我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2158.67 |
-6993.49 |
-5387.14 |
1146.00 |
-4.16 |
| 本期利润(万元) |
-2453.30 |
-7085.48 |
-6982.90 |
2565.95 |
355.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17802.49 |
0.00 |
27461.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38967.66 |
109781.78 |
176183.03 |
134200.83 |
15726.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.23 |
1.25 |
1.31 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1635.52 |
1129.70 |
5186.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
498722.88 |
739596.78 |
250792.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
72820.75 |
150793.35 |
42124.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
425902.14 |
588803.43 |
208668.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.00 |
362.99 |
163.43 |
| 应付托管费(万元) |
101.14 |
103.71 |
46.70 |
| 资产总计(万元) |
585110.26 |
757950.81 |
265686.24 |
| 负债合计(万元) |
2006.36 |
12785.39 |
9658.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
583103.90 |
745165.42 |
256028.16 |
| 未分配利润(万元) |
45808.65 |
99832.34 |
17967.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
531.97 |
137.62 |
55.55 |
| 投资收益(万元) |
-24129.28 |
12133.53 |
-3966.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1058.38 |
9956.57 |
-2951.79 |
| 其它收入(万元) |
97.30 |
26.67 |
14.35 |
| 收入合计(万元) |
-22441.63 |
22254.39 |
-6848.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3729.14 |
1152.56 |
487.46 |
| 托管费(万元) |
1065.47 |
329.30 |
139.27 |
| 其它费用(万元) |
30.11 |
13.63 |
21.00 |
| 费用合计(万元) |
5368.39 |
1655.17 |
704.48 |
| 利润总额(万元) |
-27810.02 |
20599.23 |
-7553.28 |
| 净利润(万元) |
-27810.02 |
20599.23 |
-7553.28 |
