我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.61 |
2.26 |
0.36 |
1.52 |
0.72 |
| 本期利润(万元) |
0.98 |
3.34 |
0.29 |
2.57 |
1.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108.56 |
62.54 |
59.17 |
45.89 |
150.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.53 |
99.10 |
37.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
181018.27 |
208468.72 |
20945.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161385.20 |
183009.61 |
18779.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.34 |
69.48 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
11.58 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
182449.83 |
210437.31 |
21067.23 |
| 负债合计(万元) |
26185.13 |
46945.85 |
4016.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
156264.70 |
163491.46 |
17051.05 |
| 未分配利润(万元) |
8272.78 |
6454.42 |
283.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.40 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
6144.28 |
2634.15 |
555.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
498.71 |
611.70 |
-55.42 |
| 其它收入(万元) |
82.92 |
46.17 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
6728.78 |
3293.42 |
528.93 |
| 管理人报酬(万元) |
518.18 |
210.34 |
48.82 |
| 托管费(万元) |
86.36 |
35.06 |
8.14 |
| 其它费用(万元) |
29.48 |
12.26 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
1300.28 |
504.82 |
138.47 |
| 利润总额(万元) |
5428.50 |
2788.60 |
390.45 |
| 净利润(万元) |
5428.50 |
2788.60 |
390.45 |
