建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1042

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李星佑

基金规模：0.25亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
债券型名次	3653	1633	3042	2303	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.02	8.84	-	9.00
债券型名次	2499	4055	2991	4822	4490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.41	0.70	1.30
3652	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
3653	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
3654	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
3655	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
1632	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.41	0.70	1.30
1633	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
1634	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36
1635	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
3041	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3042	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
3043	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64
3044	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16
2302	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
2303	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
2304	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.04	0.39	0.66	1.46
2305	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.07	0.42	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
2033	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
2034	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
2035	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
2036	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
2498	汇添富丰润中短债E	1.72	7.03	10.08	-	10.29
2499	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
2500	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.91	17.25	26.31	42.37
2501	鹏华创兴增利债券A	1.72	4.98	2.75	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
4054	华安众鑫90天滚动短债C	1.55	5.02	8.32	-	12.53
4055	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4056	交银丰盈收益债券A	0.92	5.02	8.45	15.35	51.45
4057	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
2990	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
2991	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
2992	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
2993	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
4821	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4822	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4823	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4824	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	兴业30天滚动持有中短债C	1.69	4.48	7.88	-	9.01
4489	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01
4490	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4491	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
4492	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三门峡CP001	80.00	8071.52	3.40%
25云建投MTN003	70.00	7137.68	3.00%
24豫港01	60.00	6082.26	2.56%
25进出04	60.00	6049.87	2.54%
25东财证券CP009	60.00	6004.52	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.63	12.72%
企业债	10108.24	4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1041	1.1041	1.1040	1.1039	1.1040
累计净值(元)	1.1041	1.1041	1.1040	1.1039	1.1040

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