建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.1056

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李星佑

基金规模：0.25亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03
债券型名次	2462	3646	3082	2243	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.76	8.54	-	9.14
债券型名次	2162	3944	3105	4803	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.72	0.03
2461	建信鑫享短债债券A	0.03	0.16	0.53	0.68	0.03
2462	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03
2463	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.47	0.03
2464	交银丰享收益债券C	0.03	0.22	0.70	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
3645	建信鑫享短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.63	0.02
3646	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03
3647	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.52	0.68	0.02
3648	交银丰润收益债券A	-0.01	0.15	0.40	-0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.07	0.50	-0.45	-0.01
3081	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.23	0.50	0.16	-0.01
3082	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03
3083	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.50	0.67	0.03
3084	金鹰元盛债券E	0.14	0.43	0.50	1.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	建信短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.61	0.03
2242	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.37	0.61	0.02
2243	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03
2244	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.22	0.59	0.61	0.04
2245	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.72	0.03
2862	建信鑫享短债债券A	0.03	0.16	0.53	0.68	0.03
2863	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03
2864	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.47	0.03
2865	交银丰享收益债券C	0.03	0.22	0.70	0.30	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
2161	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.54	23.79
2162	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
2163	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
2164	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	大成全球美元债债券A人民币	3.50	4.76	5.84	1.13	8.35
3943	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3944	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
3945	交银裕盈纯债债券A	-0.45	4.76	7.65	13.05	31.87
3946	鹏扬利沣短债A	1.80	4.76	8.64	14.98	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	博时聚润纯债债券	0.99	5.57	8.54	16.34	31.82
3104	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3105	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
3106	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	5.93	8.54	-	8.88
3107	南方聪元A	0.92	5.41	8.54	16.27	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
4802	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4803	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
4804	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	红土创新丰睿中短债A	1.30	6.14	0.00	-	9.14
4513	嘉实多盈债券A	4.40	10.88	0.00	-	9.14
4514	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
4515	鹏华稳福中短债债券C	0.89	4.18	8.91	-	9.14
4516	兴业30天滚动持有中短债C	1.55	4.21	7.18	-	9.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三门峡CP001	80.00	8071.52	3.40%
25云建投MTN003	70.00	7137.68	3.00%
24豫港01	60.00	6082.26	2.56%
25进出04	60.00	6049.87	2.54%
25东财证券CP009	60.00	6004.52	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.63	12.72%
企业债	10108.24	4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1053	1.1052	1.1051	1.1051	1.1051
累计净值(元)	1.1053	1.1052	1.1051	1.1051	1.1051

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