建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李星佑

基金规模：0.49亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
债券型名次	2623	3055	3936	3866	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.33	7.81	-	9.57
债券型名次	3217	3960	3685	4835	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.47	1.00	0.45
2622	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.94	0.42
2623	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
2624	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.47	0.99	0.44
2625	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
3054	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.94	0.42
3055	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
3056	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.65	0.33
3057	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.14	1.15	2.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.19	0.43	0.95	0.53
3935	建信睿安一年定期开放债券发起	0.07	0.08	0.43	0.79	0.48
3936	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
3937	交银丰润收益债券A	0.00	0.21	0.43	0.98	0.54
3938	交银丰润收益债券C	0.00	0.22	0.43	0.97	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.45	0.93	0.42
3865	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.45	0.93	0.43
3866	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
3867	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
3868	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.42
4132	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.94	0.42
4133	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
4134	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
4135	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.46	1.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.89	5.81	11.16	20.09	28.85
3216	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
3217	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
3218	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.89	5.53	7.85	-	9.79
3219	民生加银恒裕债券	1.89	2.52	5.72	12.79	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	汇添富丰润中短债E	2.31	4.33	9.77	-	11.12
3959	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.33	7.90	14.99	22.50
3960	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
3961	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.36	18.69
3962	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.83	4.33	7.34	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	华安稳定收益债券A	1.81	10.69	7.81	19.32	158.79
3684	嘉实多盈债券C	4.99	8.62	7.81	-	7.66
3685	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
3686	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.77	5.23	7.81	14.31	16.61
3687	永赢宏泰短债C	1.56	3.59	7.81	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
4834	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.08	7.22	-	8.73
4835	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
4836	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4837	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长城嘉裕六个月定开债券A	1.58	1.67	3.88	6.00	9.57
4526	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
4527	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
4528	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57
4529	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30015.37	5.59%
25浦发集团SCP006	200.00	20037.66	3.73%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20027.32	3.73%
25中金公司CP010	150.00	15006.31	2.80%
21国开03	130.00	13397.60	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102178.33	19.04%
企业债	10178.13	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1098	1.1097	1.1096	1.1096	1.1095
累计净值(元)	1.1098	1.1097	1.1096	1.1096	1.1095

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