建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李星佑

基金规模：0.49亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.39	0.78	0.27
债券型名次	2047	3929	4105	3359	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.32	8.00	-	9.41
债券型名次	2811	3997	3699	4809	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.28	0.69	1.09	0.59
2046	建信鑫享短债债券A	0.04	0.14	0.43	0.86	0.30
2047	建信鑫享短债债券D	0.04	0.13	0.39	0.78	0.27
2048	建信鑫享短债债券F	0.04	0.14	0.42	0.85	0.29
2049	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	建信荣禧一年定期开放债券	0.06	0.13	0.46	1.09	0.24
3928	建信稳定鑫利债券A	0.05	0.13	0.37	0.72	0.24
3929	建信鑫享短债债券D	0.04	0.13	0.39	0.78	0.27
3930	江信添福A	0.02	0.13	0.36	0.68	0.23
3931	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	嘉合磐昇纯债A	-0.11	0.05	0.39	0.36	0.36
4104	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.39	0.73	0.27
4105	建信鑫享短债债券D	0.04	0.13	0.39	0.78	0.27
4106	交银丰润收益债券A	-0.01	0.18	0.39	0.49	0.31
4107	交银丰润收益债券C	-0.01	0.18	0.39	0.48	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.17	0.47	0.78	0.25
3358	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.24	0.56	0.78	0.38
3359	建信鑫享短债债券D	0.04	0.13	0.39	0.78	0.27
3360	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.44	0.78	0.31
3361	景顺景瑞收益债券A	-0.02	0.17	0.59	0.78	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.18	0.50	0.83	0.27
4464	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.48	0.76	0.27
4465	建信鑫享短债债券D	0.04	0.13	0.39	0.78	0.27
4466	交银丰盈收益债券A	0.04	0.14	0.43	0.81	0.27
4467	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.14	0.39	0.64	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华夏中债3-5年政金债指数A	1.96	6.63	7.94	16.58	21.07
2810	嘉合磐辉纯债A	1.96	4.14	0.00	-	6.56
2811	建信鑫享短债债券D	1.96	4.32	8.00	-	9.41
2812	交银施罗德双轮动债券C类	1.96	2.97	7.67	14.18	57.20
2813	南方尊利一年定开债券发起	1.96	4.68	8.75	16.40	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	长信稳丰债券A	1.95	4.32	6.58	-	9.02
3996	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.32	8.42	-	14.03
3997	建信鑫享短债债券D	1.96	4.32	8.00	-	9.41
3998	博时双月享60天滚动持有债券C	1.58	4.31	8.58	-	13.44
3999	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.84	3.87	8.00	-	12.63
3698	嘉合磐昇纯债A	1.38	3.49	8.00	16.13	21.68
3699	建信鑫享短债债券D	1.96	4.32	8.00	-	9.41
3700	前海联合泓元定开债券	0.76	5.38	8.00	14.31	33.31
3701	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.07	4.53	8.15	-	9.31
4808	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.88	4.11	7.51	-	8.57
4809	建信鑫享短债债券D	1.96	4.32	8.00	-	9.41
4810	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.77	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.40	10.94	9.84	-	9.42
4566	平安元福短债发起式A	2.10	4.67	8.49	-	9.42
4567	建信鑫享短债债券D	1.96	4.32	8.00	-	9.41
4568	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.02	8.04	9.40
4569	红土创新丰睿中短债A	1.97	5.54	0.00	-	9.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30015.37	5.59%
25浦发集团SCP006	200.00	20037.66	3.73%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20027.32	3.73%
25中金公司CP010	150.00	15006.31	2.80%
21国开03	130.00	13397.60	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102178.33	19.04%
企业债	10178.13	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1083	1.1083	1.1083	1.1079	1.1078
累计净值(元)	1.1083	1.1083	1.1083	1.1079	1.1078

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