财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.75 |
29.07 |
5.96 |
-41.54 |
32.12 |
| 本期利润(万元) |
8.47 |
25.80 |
-2.78 |
-83.09 |
-96.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.87 |
0.00 |
44.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2204.65 |
3062.15 |
2056.50 |
2838.44 |
9819.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.00 |
144.36 |
21.26 |
23.06 |
114.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
5120.07 |
5557.07 |
14437.54 |
982.56 |
262.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5120.07 |
5557.07 |
14437.54 |
982.56 |
262.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.81 |
0.98 |
0.12 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.20 |
0.24 |
0.03 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
5303.70 |
6176.20 |
14719.50 |
1009.06 |
479.72 |
| 负债合计(万元) |
139.95 |
274.71 |
2768.89 |
23.44 |
120.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5163.75 |
5901.49 |
11950.62 |
985.62 |
359.51 |
| 未分配利润(万元) |
309.46 |
274.95 |
338.69 |
17.41 |
3.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
4.02 |
0.73 |
81.93 |
81.87 |
| 投资收益(万元) |
56.44 |
3.82 |
23.54 |
40.15 |
36.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.81 |
11.82 |
30.62 |
0.75 |
0.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48.73 |
19.67 |
54.89 |
122.83 |
118.58 |
| 管理人报酬(万元) |
4.14 |
16.52 |
1.79 |
9.89 |
9.48 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
4.13 |
0.45 |
2.47 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
1.99 |
11.20 |
2.15 |
5.00 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
10.57 |
69.52 |
7.69 |
23.19 |
26.25 |
| 利润总额(万元) |
38.16 |
-49.85 |
47.20 |
99.64 |
92.33 |
| 净利润(万元) |
38.16 |
-49.85 |
47.20 |
99.64 |
92.33 |
