我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.32 |
41.10 |
0.17 |
40.81 |
37.76 |
| 本期利润(万元) |
0.76 |
40.47 |
0.03 |
40.24 |
37.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
739.35 |
25.36 |
45.87 |
17.64 |
3373.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.06 |
114.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
982.56 |
262.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
982.56 |
262.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1009.06 |
479.72 |
| 负债合计(万元) |
23.44 |
120.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
985.62 |
359.51 |
| 未分配利润(万元) |
17.41 |
3.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.93 |
81.87 |
| 投资收益(万元) |
40.15 |
36.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.75 |
0.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122.83 |
118.58 |
| 管理人报酬(万元) |
9.89 |
9.48 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
23.19 |
26.25 |
| 利润总额(万元) |
99.64 |
92.33 |
| 净利润(万元) |
99.64 |
92.33 |
