金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0791 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0891

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
债券型名次	4562	3292	3833	2847	4035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.45	8.49	-	8.95
债券型名次	1743	2625	3321	4679	4695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.05	0.36	1.18	0.12
4561	金信民安两年债券	0.01	1.10	0.89	0.89	1.10
4562	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
4563	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.38	0.78	0.32
4564	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.01	0.12	0.50	1.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.20	0.46	0.73	0.34
3291	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.20	0.59	1.14	0.43
3292	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
3293	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
3294	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.20	0.10	-0.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.44	0.71	0.32
3832	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
3833	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
3834	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.16	0.44	0.70	0.36
3835	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.19	0.48	0.89	0.38
2846	金信民安两年债券	0.01	1.10	0.89	0.89	1.10
2847	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
2848	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	0.23	0.62	0.89	0.54
2849	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.19	0.58	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35
4034	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.24	0.44	0.69	0.35
4035	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
4036	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.15	0.20	-0.50	0.35
4037	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.21	0.47	0.89	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
1742	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.91	9.74
1743	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
1744	融通通裕定开债券发起式	2.60	5.90	10.34	18.76	48.95
1745	上银慧添利债券	2.60	6.09	11.66	20.54	51.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.45	10.93	14.80	18.66
2624	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.45	8.81	16.36	20.10
2625	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
2626	泰康安益纯债债券A	2.31	5.45	10.01	17.65	37.85
2627	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.25	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	嘉实中短债债券C	1.71	3.94	8.49	14.47	21.91
3320	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55
3321	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
3322	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	-	36.25
3323	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.64	8.48	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.26	5.81	-	6.93
4678	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
4680	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.38	4.85	7.69	-	8.10
4681	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.06	4.26	8.19	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
4694	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.72	7.65	7.86	-	8.95
4695	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
4696	南华瑞富一年定开债券发起式	2.04	6.31	0.00	-	8.95
4697	平安合顺1年定开债发起式	2.03	4.83	8.95	-	8.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%
25国债08	2.00	202.02	6.56%
25国债01	1.70	171.90	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0790	1.0789	1.0788	1.0788	1.0787
累计净值(元)	1.0890	1.0889	1.0888	1.0888	1.0887

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