金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0750 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0850

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
债券型名次	4327	4090	3824	2222	4322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.41	8.40	-	8.55
债券型名次	1584	2055	3240	4670	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
4326	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
4327	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4328	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04
4089	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
4090	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4091	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.53	0.21	-0.05
4092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
3823	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01
3824	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
3825	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02
3826	南方升元中短期利率债A	0.00	0.16	0.38	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.20	0.51	0.62	0.05
2221	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.47	0.62	0.04
2222	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
2223	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04
2224	鹏华双债增利债券C	0.50	0.75	0.43	0.62	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
4321	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
4322	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4323	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
1583	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87
1584	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
1585	银河聚星两年定开债券	2.27	4.54	6.97	12.54	15.86
1586	永赢聚益债券C	2.27	7.08	12.03	18.25	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国泰上证5年期国债ETF	0.61	6.41	10.07	16.59	43.74
2054	海富通瑞福债券A	1.28	6.41	10.92	18.31	29.66
2055	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
2056	鹏华丰玉债券	1.07	6.41	9.26	16.12	37.20
2057	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.28	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国联安中短债债券C	1.30	4.14	8.40	-	8.75
3239	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.43	34.34
3240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
3241	平安短债C	1.43	4.42	8.40	16.42	28.87
3242	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.51	5.86	-	6.72
4669	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.97	5.27	-	6.10
4670	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
4671	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.07	5.82	7.59	-	7.72
4672	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.74	4.70	8.32	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
4678	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
4679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
4680	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4681	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	29.27%
25附息国债08	10.00	1006.44	29.10%
25国开06	5.00	503.94	14.57%
25国债08	2.00	201.29	5.82%
25国债01	1.80	181.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0748	1.0745	1.0747	1.0750	1.0752
累计净值(元)	1.0848	1.0845	1.0847	1.0850	1.0852

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