金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0844

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
债券型名次	2378	668	3402	1863	1418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.13	0.00	-	8.49
债券型名次	1366	1877	5223	4692	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	交银增利债券A/B	0.07	-0.27	0.90	2.62	4.34
2377	交银增利债券C	0.07	-0.29	0.81	2.42	3.96
2378	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
2379	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.00	0.45	0.58	1.32
2380	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.05	2.14	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
667	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98
668	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
669	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96
670	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
3401	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
3402	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
3403	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49
3404	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
1862	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
1863	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
1864	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
1865	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1417	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1418	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
1419	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
1420	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
1365	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1366	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
1367	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99
1368	天弘惠享一年定开债券发起	2.66	10.66	14.89	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
1876	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
1877	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
1878	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53
1879	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
5222	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
5223	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
5224	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69
5225	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60
4691	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
4692	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69
4694	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
4635	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49
4636	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
4637	交银稳安30天滚动持有债券C	2.11	5.60	8.43	-	8.48
4638	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	29.27%
25附息国债08	10.00	1006.44	29.10%
25国开06	5.00	503.94	14.57%
25国债08	2.00	201.29	5.82%
25国债01	1.80	181.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0741	1.0739	1.0736	1.0736	1.0734
累计净值(元)	1.0841	1.0839	1.0836	1.0836	1.0834

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