金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0847

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.38	0.60	-0.05
债券型名次	4345	4086	3983	2288	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.40	8.37	-	8.52
债券型名次	1607	2077	3251	4672	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	汇添富鑫润纯债A	-0.05	0.08	0.49	-0.22	-0.05
4344	江信添福C	-0.05	0.07	0.30	0.31	-0.05
4345	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.38	0.60	-0.05
4346	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.08	0.34	0.50	-0.05
4347	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.13	0.47	-0.18	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	交银中债1-3年农发债指数C	-0.09	0.10	0.37	-0.04	-0.09
4085	交银中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.10	0.41	0.21	-0.07
4086	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.38	0.60	-0.05
4087	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.12	0.10	0.48	-0.27	-0.12
4088	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	0.10	-0.22	-1.84	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	江信添福A	-0.04	0.10	0.38	0.48	-0.04
3982	交银中债1-3年农发债指数A	-0.09	0.10	0.38	-0.04	-0.09
3983	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.38	0.60	-0.05
3984	南方1-3年国开债E	-0.07	0.12	0.38	0.11	-0.07
3985	南方纯元A	-0.03	0.10	0.38	-0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.49	0.60	0.02
2287	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.58	0.60	0.03
2288	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.38	0.60	-0.05
2289	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.60	0.01
2290	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	汇添富鑫润纯债A	-0.05	0.08	0.49	-0.22	-0.05
4346	江信添福C	-0.05	0.07	0.30	0.31	-0.05
4347	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.38	0.60	-0.05
4348	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.08	0.34	0.50	-0.05
4349	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.13	0.47	-0.18	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华安双债添利债券A	2.13	7.07	9.04	11.42	88.18
1606	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.13	5.55	10.35	-	10.64
1607	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52
1608	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.13	6.72	9.97	17.41	21.25
1609	新华鼎利债券A	2.13	6.95	10.30	15.55	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.12	6.40	10.47	19.31	27.68
2076	汇添富鑫瑞债券A	0.21	6.40	10.47	16.43	34.46
2077	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52
2078	中金新辉1年	1.16	6.40	10.77	19.04	20.93
2079	博时富悦纯债A	0.81	6.39	11.41	19.29	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	广发民玉纯债	1.08	5.48	8.37	15.22	16.93
3250	国泰瑞丰纯债债券	1.00	4.89	8.37	-	10.35
3251	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52
3252	鹏华丰饶定期开放债券	1.32	5.60	8.37	-	28.17
3253	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
4671	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.96	5.25	-	6.06
4672	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52
4673	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.81	7.56	-	7.70
4674	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.69	4.77	8.33	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	富国双利增强债券C	10.26	17.00	14.59	-	8.52
4672	广发景泰债券C	0.04	5.76	0.00	-	8.52
4673	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52
4674	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
4675	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	29.27%
25附息国债08	10.00	1006.44	29.10%
25国开06	5.00	503.94	14.57%
25国债08	2.00	201.29	5.82%
25国债01	1.80	181.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0750	1.0752	1.0750	1.0750	1.0754
累计净值(元)	1.0850	1.0852	1.0850	1.0850	1.0854

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