金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0802 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0902

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
债券型名次	1079	3214	3593	3868	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.55	8.50	-	9.08
债券型名次	1469	2431	3114	4705	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.22	0.88	1.62	0.88
1078	建信稳定得利债券C	0.08	-0.76	0.88	1.31	0.95
1079	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
1080	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
1081	金元顺安沣泉债券	0.08	-2.18	1.31	3.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.42
3213	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37
3214	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
3215	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.43	1.26	0.37
3216	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.13	0.71	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
3592	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.22	0.47	1.03	0.51
3593	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
3594	金元顺安丰利债券	0.12	-0.63	0.47	1.32	0.52
3595	景顺长城景盈双利债券C	0.13	-1.35	0.47	1.51	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
3867	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
3868	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
3869	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.19	0.46	0.93	0.44
3870	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.46	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	汇添富中短债A	0.03	0.22	0.49	0.91	0.47
3745	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.51	1.01	0.47
3746	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
3747	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.17	0.51	1.11	0.47
3748	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.07	0.41	0.73	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	19.57	22.00
1468	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
1469	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
1470	太平丰和一年定开债券发起式	2.85	8.06	3.42	1.89	3.93
1471	兴全恒瑞定开债券发起式	2.85	6.64	11.38	20.45	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	海富通中债1-3年农发A	1.82	5.55	9.72	-	15.72
2430	汇安鼎利纯债C	2.86	5.55	10.14	17.87	18.98
2431	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
2432	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
2433	景顺景瑞收益债券C	1.97	5.55	9.00	14.94	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.00	4.36	8.50	-	9.55
3113	金鹰添瑞中短债A	2.58	5.09	8.50	15.07	32.24
3114	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
3115	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.88	4.30	8.50	-	12.25
3116	平安合锦定开债	1.92	4.77	8.50	14.22	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4704	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4705	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
4707	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.03	4.31	8.18	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.11	5.73	-	9.08
4652	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
4653	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
4654	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.70	5.04	5.90	9.07
4655	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%
25国债08	2.00	202.02	6.56%
25国债01	1.70	171.90	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0805	1.0801	1.0793	1.0798	1.0796
累计净值(元)	1.0905	1.0901	1.0893	1.0898	1.0896

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