金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.033

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
债券型名次	4677	5275	3541	3277	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	0.00	0.00	-	3.34
债券型名次	3952	4706	4326	4631	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	交银施罗德安心收益债券	-0.16	0.98	2.27	3.10	2.53
4676	金鹰添益3个月定开债	-0.16	0.52	1.31	2.33	1.56
4677	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
4678	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.16	-0.01	1.05	1.99	1.28
4679	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.16	0.69	1.46	2.49	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.02	0.59	1.06	1.05
5274	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.04	0.01	0.95	2.30	1.31
5275	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
5276	信澳汇鑫两年封闭式债券型	-0.14	0.01	-0.02	0.80	0.26
5277	中欧安悦一年定开债券发起	-0.03	0.01	0.61	2.51	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	交银纯债债券C	-0.05	0.54	1.09	2.40	1.48
3540	交银境尚收益债券C	-0.16	0.49	1.09	1.99	1.33
3541	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
3542	南方启元A	-0.03	0.40	1.09	2.41	1.44
3543	鹏华丰颐债券	-0.05	0.45	1.09	2.18	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	嘉实中短债债券C	-0.08	0.29	0.95	2.08	1.33
3276	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	-0.06	0.46	0.92	2.08	1.25
3277	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
3278	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.37	1.17	2.08	1.31
3279	鹏华3个月中短债A	-0.10	0.28	1.10	2.08	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国投瑞银稳定增利债券C	0.00	0.76	1.41	2.00	1.32
3214	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32
3215	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.16	0.01	1.09	2.08	1.32
3216	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.39	1.03	2.09	1.32
3217	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.05	0.32	1.21	2.29	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	恒生前海恒源丰利债券C	2.56	0.00	0.00	-	3.69
3951	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.56	6.01	9.45	-	10.36
3952	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34
3953	平安添裕债券A	2.56	2.40	-1.44	-	2.06
3954	永赢悦利债券	2.56	4.02	6.62	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4705	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.37
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34
4707	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09
4708	金元顺安丰祥C	0.00	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	金鹰添盈纯债债券C	0.52	0.82	0.00	-	-10.92
4325	金鹰添裕纯债债券C	5.72	5.36	0.00	-	4.79
4326	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34
4327	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09
4328	金鹰元丰债券C	-15.96	-5.86	0.00	-	-34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.40	0.00	0.00	-	3.92
4630	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.21	0.00	0.00	-	3.72
4631	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34
4632	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09
4633	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.61	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	光大保德信荣利纯债债券C	3.10	0.00	0.00	-	3.34
4832	国融添益增强债券C	3.62	0.00	0.00	-	3.34
4833	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34
4834	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.00	0.00	0.00	-	3.34
4835	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.40	643.48	44.28%
23国债16	4.40	444.93	30.62%
23国债24	0.30	30.40	2.09%
21广金01	0.20	20.50	1.41%
21兴业03	0.20	20.40	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41.04	2.82%
金融债券	20.40	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.025	1.026	1.025	1.025
累计净值(元)	1.035	1.035	1.036	1.035	1.035

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