资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3077.95 94.98%
银行存款和结算备付金 48.34 1.49%
其他资产 114.48 3.53%
资产总值:3240.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1012.52 29.27%
25附息国债08 10.00 1006.44 29.10%
25国开06 5.00 503.94 14.57%
25国债08 2.00 201.29 5.82%
25国债01 1.80 181.39 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1561.50 45.15%
金融债券 1516.46 43.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%