金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0671 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0771

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
债券型名次	3181	4016	3799	2087	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.86	7.67	-	7.76
债券型名次	1686	2612	3897	4674	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97
3180	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
3181	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
3182	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
3183	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04
4015	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
4016	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
4017	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65
4018	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
3798	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
3799	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
3800	景顺长城景颐尊利债券C	-0.05	0.27	0.39	3.35	4.63
3801	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.73	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
2086	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
2087	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
2088	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
2089	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.46	0.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1606	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.47	0.84	2.01
1607	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
1608	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	0.16	0.61	0.87	2.01
1609	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.49	9.32	-	11.55
1685	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.01	6.01	9.33	-	10.30
1686	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
1687	鹏华丰泽债券(LOF)	2.01	5.61	10.55	17.40	108.90
1688	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
2611	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
2612	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
2613	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	15.32	18.79
2614	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.44	7.67	-	12.75
3896	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.64	4.63	7.67	14.91	21.83
3897	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
3898	摩根纯债债券B	0.43	5.54	7.67	12.35	68.93
3899	平安元福短债发起式C	1.53	4.31	7.67	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.96	5.25	-	6.07
4673	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.21	6.45	8.47	-	8.57
4674	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
4675	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80
4676	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.53	4.40	7.75	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	山西证券裕泽债券发起式A	0.96	5.72	7.75	-	7.77
4828	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4829	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
4830	浙商汇金兴利增强债券A	9.37	12.86	9.93	-	7.76
4831	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	29.27%
25附息国债08	10.00	1006.44	29.10%
25国开06	5.00	503.94	14.57%
25国债08	2.00	201.29	5.82%
25国债01	1.80	181.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0669	1.0669	1.0674	1.0671	1.0672
累计净值(元)	1.0769	1.0769	1.0774	1.0771	1.0772

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