金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0716 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
债券型名次	1080	3357	3999	4269	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.96	7.70	-	8.21
债券型名次	1680	3159	3782	4706	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	建信稳定得利债券C	0.08	-0.76	0.88	1.31	0.95
1079	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.13	0.47	0.93	0.47
1080	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
1081	金元顺安沣泉债券	0.08	-2.18	1.31	3.34	1.03
1082	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.10	2.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.12	0.36	0.67	0.33
3356	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3357	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
3358	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.12	0.45	0.37	0.49
3359	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.32	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.02	0.25	0.42	1.16	0.54
3998	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.42	0.66	0.48
3999	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
4000	摩根瑞享纯债债券A	0.08	0.09	0.42	0.83	0.46
4001	南方吉元短债E	0.02	0.15	0.42	0.88	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4268	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.83	0.40
4269	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
4270	摩根瑞享纯债债券A	0.08	0.09	0.42	0.83	0.46
4271	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.94	0.42
4133	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42
4134	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.12	0.42	0.83	0.42
4135	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.46	1.01	0.42
4136	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	国投瑞银顺泓债券	2.64	6.18	10.51	17.89	31.80
1679	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.64	5.39	9.03	16.30	72.20
1680	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
1681	农银金益债券	2.64	7.16	12.31	20.99	27.75
1682	鹏华双债增利债券A	2.64	9.06	6.29	15.58	82.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	汇添富鑫远债	1.64	4.96	7.67	13.91	17.36
3158	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.96	8.27	14.93	17.35
3159	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
3160	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.13	4.96	7.93	-48.16	-45.73
3161	易方达富华纯债债券A	1.94	4.96	9.86	17.73	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	创金合信尊智纯债C	2.38	5.42	7.70	-	6.49
3781	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.25	3.48	7.70	17.62	68.64
3782	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
3783	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.50	14.69
3784	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4705	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
4707	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.03	4.31	8.18	-	9.33
4708	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.81	3.89	7.51	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华安沣悦债券C	2.99	7.46	8.86	-	8.22
4833	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.25	5.64	-	8.22
4834	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
4835	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.72	4.13	7.03	-	8.21
4836	华宝宝通30天持有期短债C	1.72	3.88	7.05	-	8.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%
25国债08	2.00	202.02	6.56%
25国债01	1.70	171.90	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0719	1.0714	1.0707	1.0712	1.0710
累计净值(元)	1.0819	1.0814	1.0807	1.0812	1.0810

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