金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0767

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04
债券型名次	4391	4341	4268	2554	4398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.81	7.58	-	7.71
债券型名次	1685	2657	3892	4698	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	交银境尚收益债券C	-0.04	0.01	0.28	0.00	-0.04
4390	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.11	0.39	0.63	-0.04
4391	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04
4392	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.04	0.20	0.58	-0.09	-0.04
4393	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.18	0.49	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	交银丰润收益债券C	-0.07	0.09	0.34	-0.27	-0.07
4340	交银裕如纯债债券A	-0.06	0.09	0.30	-0.45	-0.06
4341	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04
4342	景顺长城政策性金融债A	-0.08	0.09	0.58	-0.39	-0.08
4343	民生加银丰鑫债券	-0.11	0.09	0.25	-1.07	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	金信民达纯债C	0.01	0.13	0.35	0.54	0.01
4267	金鹰添益3个月定开债	-0.07	0.08	0.35	-0.38	-0.07
4268	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04
4269	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.61	0.02
4270	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.35	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
2553	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.41	0.53	0.03
2554	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04
2555	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2556	平安惠韵纯债C	-0.05	0.13	0.51	0.53	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	交银境尚收益债券C	-0.04	0.01	0.28	0.00	-0.04
4397	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.11	0.39	0.63	-0.04
4398	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04
4399	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.04	0.20	0.58	-0.09	-0.04
4400	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.18	0.49	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	富荣中短债债券A	2.02	6.43	9.47	-	-2.89
1684	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.64	0.00	-	7.83
1685	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
1686	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.02	5.00	9.08	-	8.77
1687	申万菱信稳益宝债券C	2.02	6.15	8.37	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	5.81	9.23	16.04	23.46
2656	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
2657	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
2658	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88
2659	鹏华稳健恒利债券C	3.91	5.81	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.92	7.58	-	13.54
3891	富国短债债券型A	1.53	4.40	7.58	13.82	21.15
3892	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
3893	人保福欣3个月定开债券A	0.54	4.29	7.58	-	9.89
3894	信澳汇享三个月定开债券A	-0.51	4.75	7.58	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.29	-	6.10
4697	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.22	6.40	8.38	-	8.53
4698	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
4699	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.71	4.73	8.33	-	8.82
4700	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.31	7.65	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国金中债1-5年政策性金融债A	0.05	6.32	0.00	-	7.71
4854	红土创新丰泽中短债C	1.13	5.11	7.23	-	7.71
4855	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
4856	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	8.37	7.35	-	7.70
4857	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.50	4.47	7.44	-	7.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	29.27%
25附息国债08	10.00	1006.44	29.10%
25国开06	5.00	503.94	14.57%
25国债08	2.00	201.29	5.82%
25国债01	1.80	181.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0664	1.0666	1.0669	1.0671	1.0669
累计净值(元)	1.0764	1.0766	1.0769	1.0771	1.0769

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