我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 690361.73 88.85%
银行存款和结算备付金 82865.83 10.66%
其他资产 3805.43 0.49%
资产总值:777033.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 360.00 38301.11 5.24%
23进出02 310.00 31771.12 4.35%
20国开12 280.00 29148.26 3.99%
19成都银行二级 240.00 24865.88 3.40%
19江苏银行二级 240.00 24717.25 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572970.44 78.45%
企业债 17459.77 2.39%
国家债券 509.73 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%