财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.60 |
33.08 |
21.54 |
164.66 |
41.16 |
| 本期利润(万元) |
8.05 |
27.29 |
8.63 |
160.97 |
23.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
228.87 |
0.00 |
323.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2916.66 |
3343.23 |
3030.91 |
5369.15 |
6946.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.52 |
72.94 |
128.94 |
789.16 |
49.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
249271.27 |
353339.54 |
499125.88 |
30339.93 |
8073.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249271.27 |
353339.54 |
499125.88 |
30339.93 |
8073.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.34 |
57.25 |
88.87 |
2.90 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
9.58 |
14.31 |
22.22 |
0.72 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
254581.53 |
356398.14 |
504366.59 |
34793.01 |
8128.20 |
| 负债合计(万元) |
13812.09 |
38682.82 |
24774.57 |
6780.12 |
2015.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
240769.45 |
317715.33 |
479592.02 |
28012.89 |
6112.79 |
| 未分配利润(万元) |
16140.76 |
18956.00 |
24030.47 |
999.29 |
96.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
541.31 |
443.63 |
50.52 |
50.01 |
| 投资收益(万元) |
3167.13 |
13937.00 |
8872.78 |
337.01 |
101.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.77 |
-289.80 |
-414.11 |
13.55 |
12.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3056.33 |
14188.50 |
8902.31 |
401.08 |
164.36 |
| 管理人报酬(万元) |
276.22 |
892.58 |
493.11 |
19.44 |
10.42 |
| 托管费(万元) |
69.05 |
223.14 |
123.28 |
4.86 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
14.92 |
30.20 |
14.05 |
10.36 |
6.36 |
| 费用合计(万元) |
973.06 |
3068.21 |
1632.70 |
84.24 |
37.50 |
| 利润总额(万元) |
2083.27 |
11120.30 |
7269.61 |
316.84 |
126.86 |
| 净利润(万元) |
2083.27 |
11120.30 |
7269.61 |
316.84 |
126.86 |
