资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447214.90 97.96%
银行存款和结算备付金 960.72 0.21%
其他资产 8329.34 1.82%
资产总值:456504.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 160.00 16382.90 3.65%
23贵州银行小微债 120.00 12321.03 2.75%
25厦港务SCP002 110.00 11046.42 2.46%
25广东建工SCP001 100.00 10129.48 2.26%
25农发21 100.00 10040.17 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147311.85 32.83%
企业债 34468.07 7.68%
国家债券 1991.11 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%