我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3212.30 |
274.53 |
65.10 |
112.91 |
60.48 |
| 本期利润(万元) |
2716.77 |
289.95 |
54.57 |
125.56 |
57.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
848.75 |
0.00 |
76.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
724957.69 |
25387.01 |
6790.92 |
5968.42 |
4446.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
789.16 |
49.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
30339.93 |
8073.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30339.93 |
8073.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
34793.01 |
8128.20 |
| 负债合计(万元) |
6780.12 |
2015.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
28012.89 |
6112.79 |
| 未分配利润(万元) |
999.29 |
96.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.52 |
50.01 |
| 投资收益(万元) |
337.01 |
101.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.55 |
12.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
401.08 |
164.36 |
| 管理人报酬(万元) |
19.44 |
10.42 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
6.36 |
| 费用合计(万元) |
84.24 |
37.50 |
| 利润总额(万元) |
316.84 |
126.86 |
| 净利润(万元) |
316.84 |
126.86 |
