我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175975.72 97.98%
银行存款和结算备付金 92.74 0.05%
其他资产 3539.70 1.97%
资产总值:179608.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州控股SCP001 100.00 10035.56 5.99%
24国电SCP001 100.00 10018.30 5.98%
19陕煤化MTN001 50.00 5205.01 3.11%
19汇金MTN006 50.00 5188.87 3.10%
22农行二级资本债02A 50.00 5155.75 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49301.61 29.43%
企业债 612.20 0.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%