我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284398.16 99.57%
银行存款和结算备付金 69.16 0.02%
其他资产 1147.91 0.40%
资产总值:285615.22万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 100.00 10224.80 4.78%
24广州控股SCP001 100.00 10106.70 4.73%
24广发银行CD147 100.00 9828.08 4.60%
23扬城建SCP006 90.00 9161.91 4.28%
24中信银行CD140 80.00 7877.36 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96429.51 45.09%
企业债 622.03 0.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%