我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.37 |
1299.42 |
637.11 |
210.90 |
| 本期利润(万元) |
854.50 |
1206.82 |
429.62 |
243.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1785.60 |
0.00 |
395.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88692.73 |
69158.59 |
65032.13 |
33672.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.33 |
107.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
135789.21 |
138132.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131191.90 |
131873.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.46 |
23.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
136959.01 |
139188.97 |
| 负债合计(万元) |
14975.99 |
27357.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
121983.03 |
111831.55 |
| 未分配利润(万元) |
3640.95 |
1862.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.23 |
30.98 |
| 投资收益(万元) |
3776.31 |
1191.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.50 |
297.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3872.05 |
1520.11 |
| 管理人报酬(万元) |
209.64 |
61.58 |
| 托管费(万元) |
52.41 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
761.06 |
250.07 |
| 利润总额(万元) |
3110.99 |
1270.04 |
| 净利润(万元) |
3110.99 |
1270.04 |
