财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 318.06 1063.26 716.06 3401.71 1298.75
本期利润(万元) 0.64 659.91 107.25 3843.34 584.47
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 2.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4178.89 0.00 4676.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 67638.70 68255.65 73216.62 95390.43 155695.11
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.84 0.00 3.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.32 0.00 6.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 68.46 57.33 69.16 17.33 107.88
交易性金融资产(万元) 135051.49 199471.00 284584.67 135789.21 138132.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128770.45 196136.96 284398.16 131191.90 131873.23
应付管理人报酬(万元) 25.35 31.56 43.51 21.46 23.50
应付托管费(万元) 6.34 7.89 10.88 5.37 5.88
资产总计(万元) 135329.95 200246.49 285801.73 136959.01 139188.97
负债合计(万元) 13473.79 29497.55 71956.90 14975.99 27357.42
所有者权益合计(万元) 121856.16 170748.93 213844.83 121983.03 111831.55
未分配利润(万元) 8086.53 10058.64 9618.08 3640.95 1862.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.94 5.82 2.12 31.23 30.98
投资收益(万元) 2245.94 7254.37 3295.04 3776.31 1191.81
公允价值变动收益(万元) -715.94 836.75 780.49 64.50 297.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1536.93 8096.94 4077.66 3872.05 1520.11
管理人报酬(万元) 150.78 485.82 230.15 209.64 61.58
托管费(万元) 37.69 121.45 57.54 52.41 15.39
其它费用(万元) 14.14 29.01 14.86 14.21 4.15
费用合计(万元) 396.59 1492.26 581.99 761.06 250.07
利润总额(万元) 1140.35 6604.68 3495.67 3110.99 1270.04
净利润(万元) 1140.35 6604.68 3495.67 3110.99 1270.04