资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129545.65 99.55%
银行存款和结算备付金 208.80 0.16%
其他资产 378.38 0.29%
资产总值:130132.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津临港投MTN001 70.00 7247.79 5.93%
25晋能煤业MTN001 60.00 6050.56 4.95%
25民生银行二级资本债01 50.00 5012.45 4.10%
中泰KC01 50.00 4982.04 4.07%
24津保投MTN001 40.00 4134.55 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31677.39 25.91%
企业债 5460.44 4.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%