财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.56 |
793.02 |
532.38 |
2366.22 |
776.76 |
| 本期利润(万元) |
-32.74 |
480.44 |
36.69 |
2761.34 |
315.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3049.94 |
0.00 |
3436.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54638.74 |
53600.51 |
53450.99 |
75358.50 |
99386.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.46 |
57.33 |
69.16 |
17.33 |
107.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
135051.49 |
199471.00 |
284584.67 |
135789.21 |
138132.15 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
128770.45 |
196136.96 |
284398.16 |
131191.90 |
131873.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.35 |
31.56 |
43.51 |
21.46 |
23.50 |
| 应付托管费(万元) |
6.34 |
7.89 |
10.88 |
5.37 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
135329.95 |
200246.49 |
285801.73 |
136959.01 |
139188.97 |
| 负债合计(万元) |
13473.79 |
29497.55 |
71956.90 |
14975.99 |
27357.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
121856.16 |
170748.93 |
213844.83 |
121983.03 |
111831.55 |
| 未分配利润(万元) |
8086.53 |
10058.64 |
9618.08 |
3640.95 |
1862.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
5.82 |
2.12 |
31.23 |
30.98 |
| 投资收益(万元) |
2245.94 |
7254.37 |
3295.04 |
3776.31 |
1191.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-715.94 |
836.75 |
780.49 |
64.50 |
297.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1536.93 |
8096.94 |
4077.66 |
3872.05 |
1520.11 |
| 管理人报酬(万元) |
150.78 |
485.82 |
230.15 |
209.64 |
61.58 |
| 托管费(万元) |
37.69 |
121.45 |
57.54 |
52.41 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
29.01 |
14.86 |
14.21 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
396.59 |
1492.26 |
581.99 |
761.06 |
250.07 |
| 利润总额(万元) |
1140.35 |
6604.68 |
3495.67 |
3110.99 |
1270.04 |
| 净利润(万元) |
1140.35 |
6604.68 |
3495.67 |
3110.99 |
1270.04 |