资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172254.51 99.89%
银行存款和结算备付金 189.49 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172443.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴蓉环境MTN001 130.00 13287.55 8.65%
23眉山发展MTN002(科创票据) 120.00 12364.57 8.05%
23达州高科MTN001 100.00 10241.67 6.67%
24泸州发展MTN001 100.00 10128.71 6.60%
23国开07 100.00 10105.62 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13118.63 8.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%