财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.01 |
2.38 |
1.48 |
72.05 |
12.93 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
1.55 |
0.11 |
125.30 |
7.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.43 |
164.68 |
193.15 |
255.71 |
805.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.15 |
278.20 |
184.00 |
478.99 |
967.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
150828.33 |
172164.35 |
175058.97 |
124539.83 |
222059.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150828.33 |
172164.35 |
175058.97 |
124539.83 |
222059.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.80 |
38.57 |
39.18 |
36.95 |
79.13 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
12.86 |
13.06 |
12.32 |
26.38 |
| 资产总计(万元) |
153499.47 |
172445.84 |
176221.21 |
145545.06 |
271969.11 |
| 负债合计(万元) |
70.92 |
20317.71 |
21969.21 |
76.11 |
124.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
153428.55 |
152128.13 |
154252.00 |
145468.95 |
271844.66 |
| 未分配利润(万元) |
17053.17 |
15668.71 |
13766.93 |
9224.46 |
13717.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.82 |
82.94 |
63.55 |
462.62 |
204.17 |
| 投资收益(万元) |
2189.19 |
4893.78 |
2484.34 |
2572.96 |
1076.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-473.56 |
2327.37 |
2057.52 |
530.98 |
-31.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
3.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1739.44 |
7304.19 |
4605.50 |
3569.87 |
1249.55 |
| 管理人报酬(万元) |
226.86 |
455.84 |
227.30 |
380.01 |
156.92 |
| 托管费(万元) |
75.62 |
151.95 |
75.77 |
126.67 |
52.31 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.84 |
11.99 |
23.10 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
345.39 |
759.30 |
356.60 |
581.25 |
267.81 |
| 利润总额(万元) |
1394.05 |
6544.89 |
4248.89 |
2988.61 |
981.73 |
| 净利润(万元) |
1394.05 |
6544.89 |
4248.89 |
2988.61 |
981.73 |
