我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-50.91 |
139.26 |
117.37 |
本期利润(万元) |
-0.03 |
140.82 |
111.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10806.04 |
20993.11 |
49851.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
714.76 |
交易性金融资产(万元) |
101846.88 |
其中:股票投资(万元) |
1354.76 |
其中:债券投资(万元) |
100492.13 |
应付管理人报酬(万元) |
56.37 |
应付托管费(万元) |
8.05 |
资产总计(万元) |
103039.54 |
负债合计(万元) |
16548.32 |
所有者权益合计(万元) |
86491.22 |
未分配利润(万元) |
454.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
149.52 |
投资收益(万元) |
1394.77 |
公允价值变动收益(万元) |
25.64 |
其它收入(万元) |
0.26 |
收入合计(万元) |
1570.20 |
管理人报酬(万元) |
469.86 |
托管费(万元) |
67.12 |
其它费用(万元) |
16.43 |
费用合计(万元) |
825.76 |
利润总额(万元) |
744.44 |
净利润(万元) |
744.44 |