嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.0709

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：3.50亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
债券型名次	5217	4670	4941	4192	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	6.58	0.00	-	7.09
债券型名次	818	1562	5293	5317	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	华夏鼎淳债券C	-0.07	-0.17	0.67	1.53	0.74
5216	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
5217	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
5218	景顺长城稳健增益债券C	-0.07	-1.61	0.59	1.23	0.97
5219	鹏华稳健添利债券C	-0.07	-0.56	0.37	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	格林聚鑫增强债券C	-0.12	-0.83	-0.43	-0.12	-0.87
4669	格林泓利增强债券A	-0.08	-0.83	-0.92	-0.93	-0.80
4670	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
4671	易方达裕丰回报债券C	0.52	-0.83	1.91	1.59	2.24
4672	招商安盈债券C	-0.04	-0.83	0.55	1.99	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	汇安裕泰纯债债券C	0.04	-0.03	0.15	1.15	0.14
4940	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.65	0.15
4941	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
4942	南方宁利一年债券	0.02	0.24	0.15	0.27	0.37
4943	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.05	-0.85	0.15	0.38	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-1.09	-0.08	0.85	-0.15
4191	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
4192	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
4193	民生加银恒裕债券	0.11	0.19	0.50	0.85	0.49
4194	鹏华稳健增利债券A	-0.06	-1.21	0.43	0.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	汇添富双利债券C	0.09	-1.34	0.28	1.78	0.18
4958	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
4959	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
4960	江信祺福A	0.15	-0.85	0.36	0.07	0.18
4961	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.21	1.09	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	6.41	26.28
817	财通资管积极收益债券A	4.31	7.40	6.05	13.25	39.70
818	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
819	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.29	6.72	10.21	17.31	20.26
820	易方达悦安一年持有期债券A	4.29	8.92	8.01	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	汇安嘉汇纯债债券A	3.23	6.58	15.70	23.32	49.22
1561	汇添富纯债(LOF)	2.54	6.58	9.80	16.45	-9.74
1562	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
1563	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	19.09	21.70
1564	兴全稳泰债券A	3.31	6.58	11.82	20.49	44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5292	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
5293	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5294	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
5295	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	3.48	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98
5316	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
5317	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5318	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
5319	恒生前海恒源泓利债券C	1.74	3.08	0.00	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	创金合信尊享纯债债券C	1.31	4.08	0.00	-	7.10
5026	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5027	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5028	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5029	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.94	4.03	0.00	-	7.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
企业债	511.55	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实同舟债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实同舟债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0687	1.0660	1.0717	1.0725	1.0757
累计净值(元)	1.0687	1.0660	1.0717	1.0725	1.0757

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