嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0690 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0690

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.26亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
债券型名次	3436	602	2350	497	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	6.48	0.00	-	6.90
债券型名次	757	1990	5256	4794	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.02	0.53	-0.01	0.53
3435	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76
3436	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
3437	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.07	0.53	0.26	0.89
3438	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华夏卓享债券C	0.02	0.59	0.48	2.25	3.53
601	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79
602	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
603	鹏扬富利增强债券A	0.02	0.59	1.20	2.16	3.59
604	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2349	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34
2350	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
2351	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
2352	交银施罗德安心收益债券	-0.11	0.65	0.55	4.43	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.07	2.52	-0.67	3.91	3.97
496	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79
497	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
498	融通收益增强债券C	-0.03	0.31	-0.62	3.91	8.14
499	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
726	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
727	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
728	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	太平丰泰一年定开债券发起式	4.36	12.36	14.80	-	14.64
756	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
757	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
758	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
759	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1989	华夏彭博政金债1-5年C	0.21	6.48	10.90	-	13.66
1990	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
1991	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.82	6.48	11.41	-	15.31
1992	兴证全球恒远债券C	1.25	6.48	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
5255	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
5256	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
5257	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29
5258	建信渤泰债券A	5.55	12.39	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	广发景佳纯债	-1.35	4.10	0.00	-	5.27
4793	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
4794	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
4985	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	4.53	0.00	-	6.90
4986	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
4987	英大安旸纯债债券C	0.28	4.44	6.89	-	6.90
4988	平安元丰中短债债券C	0.04	1.53	4.22	-	6.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	9.65%
24国开10	10.00	1036.43	9.51%
21广州银行二级	10.00	1031.18	9.47%
23天马电子MTN002	10.00	1024.96	9.41%
23冀交投MTN004	10.00	1022.67	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6163.80	56.58%
企业债	509.90	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0694	1.0692	1.0694	1.0693	1.0687
累计净值(元)	1.0694	1.0692	1.0694	1.0693	1.0687

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