嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0626 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0626

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.26亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
债券型名次	5159	4255	4207	543	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	5.79	0.00	-	6.26
债券型名次	767	3210	5203	5304	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49
5158	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
5159	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
5160	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76
5161	交银定期支付月月丰债券A	-0.18	-1.01	0.12	4.22	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
4254	汇添富双享回报债券C	-0.01	-0.27	0.68	6.76	8.86
4255	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
4256	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16
4257	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
4206	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
4207	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
4208	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
4209	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
542	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
543	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
544	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51
545	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
775	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72
776	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
777	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
778	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14
766	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.06	5.73	1.42	-11.39	0.53
767	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
768	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
769	华富收益增强债券B	4.05	9.19	8.47	17.55	200.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
3209	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
3210	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
3211	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69
3212	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
5202	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
5203	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5204	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
5205	建信渤泰债券A	5.24	12.69	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
5303	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
5304	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5305	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28
5054	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28
5055	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5056	格林泓裕一年定开债C	1.71	1.91	3.38	5.46	6.25
5057	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	9.65%
24国开10	10.00	1036.43	9.51%
21广州银行二级	10.00	1031.18	9.47%
23天马电子MTN002	10.00	1024.96	9.41%
23冀交投MTN004	10.00	1022.67	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6163.80	56.58%
企业债	509.90	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0641	1.0646	1.0652	1.0645	1.0629
累计净值(元)	1.0641	1.0646	1.0652	1.0645	1.0629

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