我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67757.74 99.68%
银行存款和结算备付金 215.99 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67973.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 110.00 12121.27 23.17%
18农发01 100.00 10348.85 19.78%
18国开14 70.00 7348.71 14.04%
18国开10 50.00 5501.02 10.51%
23附息国债17 50.00 5085.00 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62672.74 119.78%
国家债券 5085.00 9.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%