资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110873.66 99.24%
银行存款和结算备付金 849.56 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111723.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海06 80.00 8263.90 8.30%
23附息国债23 70.00 8223.97 8.26%
24特别国债01 70.00 7540.81 7.58%
21渤海银行二级 60.00 6230.35 6.26%
23农发15 60.00 6153.40 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30590.35 30.74%
国家债券 21409.22 21.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%