我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.15 |
928.02 |
451.58 |
| 本期利润(万元) |
667.35 |
657.34 |
246.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
657.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52324.69 |
51657.34 |
51246.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
158.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
64426.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64426.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
64584.50 |
| 负债合计(万元) |
12927.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
51657.34 |
| 未分配利润(万元) |
657.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.23 |
| 投资收益(万元) |
1109.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
904.33 |
| 管理人报酬(万元) |
77.89 |
| 托管费(万元) |
25.96 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
| 费用合计(万元) |
246.99 |
| 利润总额(万元) |
657.34 |
| 净利润(万元) |
657.34 |
