财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
497.02 |
1337.24 |
893.89 |
1951.55 |
728.17 |
| 本期利润(万元) |
-1849.77 |
524.36 |
-608.75 |
3968.34 |
-273.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.17 |
0.00 |
274.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99508.77 |
101358.54 |
101613.63 |
102222.38 |
99754.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
560.66 |
412.78 |
100.86 |
158.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
99829.70 |
109185.36 |
60421.80 |
64426.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99829.70 |
109185.36 |
60421.80 |
64426.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.25 |
25.85 |
12.94 |
13.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.62 |
4.31 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
101407.55 |
109598.14 |
60522.66 |
64584.50 |
| 负债合计(万元) |
49.00 |
7375.76 |
8987.38 |
12927.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
101358.54 |
102222.38 |
51535.28 |
51657.34 |
| 未分配利润(万元) |
1142.89 |
2021.18 |
505.52 |
657.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.22 |
37.77 |
1.29 |
65.23 |
| 投资收益(万元) |
1539.66 |
2377.57 |
950.67 |
1109.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-812.88 |
2016.79 |
597.53 |
-270.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
747.01 |
4432.13 |
1549.49 |
904.33 |
| 管理人报酬(万元) |
152.06 |
217.03 |
77.98 |
77.89 |
| 托管费(万元) |
50.69 |
72.34 |
25.99 |
25.96 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.69 |
10.28 |
5.79 |
| 费用合计(万元) |
222.64 |
463.79 |
171.55 |
246.99 |
| 利润总额(万元) |
524.36 |
3968.34 |
1377.94 |
657.34 |
| 净利润(万元) |
524.36 |
3968.34 |
1377.94 |
657.34 |
