我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23591.43 99.74%
银行存款和结算备付金 51.88 0.22%
其他资产 10.02 0.04%
资产总值:23653.33万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 20.00 2068.81 8.12%
19农发09 20.00 2061.41 8.09%
21农发06 20.00 2054.16 8.06%
20国开03 20.00 2047.33 8.03%
23进出02 20.00 2017.85 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12270.78 48.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%