凯石岐短债C(008434)_最新动态

凯石岐短债C008434KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI行业高景气持续带动光模块市场，通信ETF半日涨1.91%[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

凯石岐短债C增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：盖书文

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基金规模：0.95亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

凯石岐短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.58	1.00	1.21
债券型名次	510	2853	3641	4795	4568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.40	5.74	-	10.47
债券型名次	4222	3613	2913	2806	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	景顺长城景颐尊利债券C	0.03	-0.83	-1.49	3.05	3.01
509	凯石岐短债A	0.03	0.23	0.60	1.05	1.27
510	凯石岐短债C	0.03	0.22	0.58	1.00	1.21
511	南方恒庆一年定开债券	0.03	0.19	0.55	1.15	1.40
512	南方梦元短债A	0.03	0.17	0.51	1.29	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	交银稳益短债债券C	-0.06	0.22	0.74	1.64	2.11
2852	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.12	0.22	1.16	2.85	3.50
2853	凯石岐短债C	0.03	0.22	0.58	1.00	1.21
2854	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
2855	南方1-3年国开债A	-0.05	0.22	0.89	2.13	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	交银稳鑫短债债券D	-0.01	0.18	0.58	1.44	1.93
3640	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.05	0.14	0.58	1.65	2.13
3641	凯石岐短债C	0.03	0.22	0.58	1.00	1.21
3642	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
3643	南方皓元短债C	-0.01	0.24	0.58	1.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	工银添慧债券C	-0.04	-1.92	-1.87	1.00	0.03
4794	交银裕利纯债债券C	-0.03	0.14	0.41	1.00	1.25
4795	凯石岐短债C	0.03	0.22	0.58	1.00	1.21
4796	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.09	0.14	0.47	1.00	1.53
4797	银河优选六个月持有期债券A	-0.09	-0.79	-0.89	1.00	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4567	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.02	0.09	0.35	0.95	1.21
4568	凯石岐短债C	0.03	0.22	0.58	1.00	1.21
4569	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.37	0.94	1.21
4570	银河增利债券A	-0.19	0.05	0.21	1.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华泰紫金丰益中短债发起A	2.06	3.54	10.87	-	14.09
4221	汇添富季季红定期开放债券	2.06	2.56	4.81	11.43	76.90
4222	凯石岐短债C	2.06	3.40	5.74	-	10.47
4223	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.06	4.20	9.13	17.77	29.68
4224	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.06	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	招商招财通理财债券A	2.14	3.41	3.41	-	3.46
3612	华夏理财30天债券A	1.65	3.40	5.64	-	7.21
3613	凯石岐短债C	2.06	3.40	5.74	-	10.47
3614	东兴兴财短债债券C	2.79	3.37	5.14	-	7.27
3615	汇添富双鑫添利债券A	2.24	3.37	5.93	24.42	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	前海开源1-3年国开债C	0.91	4.65	5.76	-	10.26
2912	易方达高等级信用债债券A	5.89	5.00	5.75	13.61	57.02
2913	凯石岐短债C	2.06	3.40	5.74	-	10.47
2914	南方通利C	2.95	3.14	5.74	13.14	58.75
2915	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	人保安睿定开	3.20	0.00	0.00	-	4.97
2805	凯石岐短债A	2.17	3.58	5.96	-	8.80
2806	凯石岐短债C	2.06	3.40	5.74	-	10.47
2807	融通通华五年定开债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.69
2808	融通通华五年定开债券C	2.84	0.00	0.00	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.75	4.90	9.32	-	10.47
3375	广发添财90天滚动持有债券A	3.25	6.00	0.00	-	10.47
3376	凯石岐短债C	2.06	3.40	5.74	-	10.47
3377	鑫元乾利债券	3.21	5.44	8.65	-	10.47
3378	博时双月享60天滚动持有债券C	3.61	6.47	10.38	-	10.46

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	20.00	2068.81	8.12%
19农发09	20.00	2061.41	8.09%
21农发06	20.00	2054.16	8.06%
20国开03	20.00	2047.33	8.03%
23进出02	20.00	2017.85	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12270.78	48.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等

　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

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标题：凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-03凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值...
06-25凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第6次分红公告
06-24凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资...

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.002	1.002	1.001	1.001	1.001
累计净值(元)	1.100	1.100	1.099	1.099	1.099

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