路博迈护航一年持有债券A(017975)_资产配置

路博迈护航一年持有债券A017975LUBOMI ESCORT ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5208.24	3.92%
债券	126481.59	95.20%
银行存款和结算备付金	1163.80	0.88%
其他资产	0.10	0.00%

资产总值：132853.73万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10588.04	9.67%
23大唐发电MTN006	70.00	7130.74	6.51%
20国开03	60.00	6142.00	5.61%
19国开15	50.00	5466.82	4.99%
21诚通14	50.00	5274.36	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42218.71	38.55%
金融债券	33681.30	30.76%
可转债	4670.90	4.27%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	60.00	379.20	0.35%
工商银行	601398	60.00	342.00	0.31%
塔牌集团	002233	45.00	328.95	0.30%
中国移动	600941	3.00	322.50	0.29%
建设银行	601939	40.00	296.00	0.27%
青岛港	601298	30.00	286.80	0.26%
招商银行	600036	8.00	273.52	0.25%
长安汽车	000625	20.00	268.60	0.25%
美的集团	000333	4.00	258.00	0.24%
恒立液压	601100	5.50	256.19	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.23%
金融业	0.10	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.50%
采矿业	0.05	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	45.00	333.90	0.13%
招商公路	001965	30.00	339.00	0.13%
青岛啤酒	600600	3.60	300.13	0.11%
平安银行	000001	28.00	294.56	0.11%
鲁阳节能	002088	18.00	270.90	0.10%
中国石化	600028	40.00	255.60	0.10%
渝农商行	601077	55.00	256.30	0.10%
三诺生物	300298	13.00	272.48	0.10%
京东方A	000725	60.00	243.60	0.09%
万华化学	600309	3.00	248.40	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	0.93%
金融业	0.12	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.29%
采矿业	0.06	0.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
能源	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	45.35	600.89	0.15%
恒力石化	600346	44.80	590.02	0.15%
苏泊尔	002032	11.06	586.29	0.14%
比亚迪	002594	2.07	409.86	0.10%
伊利股份	600887	14.97	400.45	0.10%
泸州老窖	000568	1.97	353.46	0.09%
格力电器	000651	11.57	372.21	0.09%
爱尔眼科	300015	22.78	360.38	0.09%
中国石化	600028	63.50	354.33	0.09%
新凤鸣	603225	24.68	350.46	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	5.04%
采矿业	0.19	0.47%
金融业	0.17	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.22%
批发和零售业	0.06	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.14%
建筑业	0.03	0.09%
卫生和社会工作	0.04	0.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1276.97	0.31%
中国平安	601318	22.66	1094.24	0.27%
招商银行	600036	28.94	954.15	0.23%
华能国际	600011	112.07	881.99	0.22%
宁德时代	300750	4.06	825.11	0.20%
比亚迪	002594	3.32	785.84	0.19%
泸州老窖	000568	3.42	740.94	0.18%
铜陵有色	000630	219.85	701.32	0.17%
格力电器	000651	19.53	708.94	0.17%
中信证券	600030	32.23	698.10	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	7.66%
金融业	0.80	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.48%
建筑业	0.17	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.38%
采矿业	0.15	0.36%
批发和零售业	0.13	0.31%
住宿和餐饮业	0.11	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.27%

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