财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.12 |
-19.35 |
29.49 |
2764.13 |
582.39 |
| 本期利润(万元) |
263.42 |
-66.38 |
-69.98 |
2951.03 |
42.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
278.55 |
0.00 |
567.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11577.85 |
15762.90 |
21863.09 |
29051.65 |
44900.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.90 |
1.06 |
9.19 |
83.66 |
179.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
31627.17 |
50458.85 |
131689.83 |
482608.67 |
405242.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4948.49 |
5832.07 |
5208.24 |
28328.67 |
48342.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
26678.68 |
41844.30 |
126481.59 |
454279.99 |
356900.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.65 |
29.07 |
74.80 |
240.14 |
235.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
6.23 |
16.03 |
51.46 |
50.39 |
| 资产总计(万元) |
31837.15 |
51269.21 |
134797.73 |
503114.46 |
409612.90 |
| 负债合计(万元) |
6661.66 |
6096.12 |
25290.36 |
97319.49 |
374.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
25175.48 |
45173.09 |
109507.37 |
405794.96 |
409238.70 |
| 未分配利润(万元) |
359.62 |
768.89 |
862.06 |
-3848.52 |
-34.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
90.41 |
78.78 |
1167.20 |
1141.00 |
| 投资收益(万元) |
172.86 |
6827.37 |
4675.26 |
-608.32 |
774.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.11 |
513.26 |
1708.33 |
-330.26 |
-779.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
99.77 |
7431.05 |
6462.37 |
228.61 |
1136.09 |
| 管理人报酬(万元) |
120.24 |
1252.94 |
998.08 |
2229.36 |
792.52 |
| 托管费(万元) |
25.77 |
268.46 |
213.87 |
477.72 |
169.82 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
24.96 |
12.31 |
11.43 |
3.96 |
| 费用合计(万元) |
232.14 |
2513.09 |
1999.75 |
4077.16 |
1170.61 |
| 利润总额(万元) |
-132.37 |
4917.95 |
4462.62 |
-3848.55 |
-34.53 |
| 净利润(万元) |
-132.37 |
4917.95 |
4462.62 |
-3848.55 |
-34.53 |
