资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3619.04 16.95%
债券 17566.35 82.27%
银行存款和结算备付金 161.46 0.76%
其他资产 6.08 0.03%
资产总值:21352.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁宏桥MTN003 10.00 1028.05 5.64%
22柯桥国资MTN001 10.00 1027.93 5.64%
16国开10 10.00 1023.70 5.61%
23河钢集MTN011 10.00 1019.48 5.59%
25浙兴合SCP001 10.00 1013.99 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8040.90 44.10%
国家债券 995.55 5.46%
企业债 419.01 2.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 8.00 387.47 2.13%
工商银行 601398 50.00 365.00 2.00%
腾讯控股 00700 0.60 363.18 1.99%
农业银行 601288 50.00 333.50 1.83%
鹏鼎控股 002938 5.50 308.38 1.69%
中国人寿 02628 14.00 282.48 1.55%
石头科技 688169 1.20 251.74 1.38%
贵州茅台 600519 0.16 231.04 1.27%
闻泰科技 600745 5.00 232.40 1.27%
汇川技术 300124 2.60 217.93 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.33%
金融 0.09 4.81%
金融业 0.07 3.83%
通讯业务 0.04 1.99%
信息技术 0.02 1.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 70.00 660.80 2.62%
农业银行 601288 110.00 646.80 2.57%
工商银行 601398 80.00 607.20 2.41%
长江电力 600900 11.00 331.54 1.32%
海天味业 603288 8.00 311.28 1.24%
贵州茅台 600519 0.22 310.09 1.23%
颐海国际 01579 23.00 291.55 1.16%
中国建筑 601668 50.00 288.50 1.15%
陕西煤业 601225 15.00 288.60 1.15%
腾讯控股 00700 0.60 275.23 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.23 9.11%
制造业 0.09 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.32%
日常消费品 0.03 1.16%
建筑业 0.03 1.15%
采矿业 0.03 1.15%
通讯业务 0.03 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.05%