路博迈护航一年持有债券C(017976)_资产配置

路博迈护航一年持有债券C017976LUBOMI ESCORT ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5333.72	1.94%
债券	259202.48	94.34%
银行存款和结算备付金	10213.96	3.72%
其他资产	0.10	0.00%

资产总值：274750.26万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	140.00	14251.11	5.38%
23国开05	100.00	10449.51	3.95%
20国开05	100.00	10382.50	3.92%
23附息国债26	90.00	9344.60	3.53%
23中电投MTN019	70.00	7264.99	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72787.30	27.50%
金融债券	65635.68	24.80%
国家债券	12807.59	4.84%
可转债	9156.93	3.46%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	30.00	339.00	0.13%
塔牌集团	002233	45.00	333.90	0.13%
平安银行	000001	28.00	294.56	0.11%
青岛啤酒	600600	3.60	300.13	0.11%
渝农商行	601077	55.00	256.30	0.10%
三诺生物	300298	13.00	272.48	0.10%
中国石化	600028	40.00	255.60	0.10%
鲁阳节能	002088	18.00	270.90	0.10%
万华化学	600309	3.00	248.40	0.09%
京东方A	000725	60.00	243.60	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	0.93%
金融业	0.12	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.29%
采矿业	0.06	0.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
能源	0.01	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	45.35	600.89	0.15%
恒力石化	600346	44.80	590.02	0.15%
苏泊尔	002032	11.06	586.29	0.14%
比亚迪	002594	2.07	409.86	0.10%
伊利股份	600887	14.97	400.45	0.10%
新凤鸣	603225	24.68	350.46	0.09%
中国石化	600028	63.50	354.33	0.09%
爱尔眼科	300015	22.78	360.38	0.09%
格力电器	000651	11.57	372.21	0.09%
泸州老窖	000568	1.97	353.46	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	5.04%
采矿业	0.19	0.47%
金融业	0.17	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.22%
批发和零售业	0.06	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.14%
建筑业	0.03	0.09%
卫生和社会工作	0.04	0.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1276.97	0.31%
中国平安	601318	22.66	1094.24	0.27%
招商银行	600036	28.94	954.15	0.23%
华能国际	600011	112.07	881.99	0.22%
宁德时代	300750	4.06	825.11	0.20%
比亚迪	002594	3.32	785.84	0.19%
泸州老窖	000568	3.42	740.94	0.18%
中信证券	600030	32.23	698.10	0.17%
格力电器	000651	19.53	708.94	0.17%
铜陵有色	000630	219.85	701.32	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	7.66%
金融业	0.80	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.48%
建筑业	0.17	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.38%
采矿业	0.15	0.36%
批发和零售业	0.13	0.31%
住宿和餐饮业	0.11	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.31	1673.37	0.41%
中国平安	601318	28.30	1312.89	0.32%
工商银行	601398	236.19	1138.44	0.28%
海信视像	600060	44.28	1095.93	0.27%
贵州茅台	600519	0.61	1031.51	0.25%
横店东磁	002056	49.86	907.95	0.22%
南京银行	601009	106.72	853.76	0.21%
金钼股份	601958	77.06	859.22	0.21%
晶澳科技	002459	16.26	677.88	0.17%
中国人保	601319	116.22	678.72	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	5.47%
金融业	1.02	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.83%
建筑业	0.30	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.60%
采矿业	0.17	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.15%
租赁和商务服务业	0.05	0.13%
房地产业	0.05	0.12%

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