我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-326.40 |
-1884.09 |
-502.95 |
221.05 |
| 本期利润(万元) |
830.34 |
-2033.31 |
-1066.93 |
-127.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2033.28 |
0.00 |
-127.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114313.78 |
181051.07 |
181887.64 |
182927.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-0.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.66 |
179.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
482608.67 |
405242.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
28328.67 |
48342.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
454279.99 |
356900.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.14 |
235.17 |
| 应付托管费(万元) |
51.46 |
50.39 |
| 资产总计(万元) |
503114.46 |
409612.90 |
| 负债合计(万元) |
97319.49 |
374.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
405794.96 |
409238.70 |
| 未分配利润(万元) |
-3848.52 |
-34.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1167.20 |
1141.00 |
| 投资收益(万元) |
-608.32 |
774.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.26 |
-779.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
228.61 |
1136.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2229.36 |
792.52 |
| 托管费(万元) |
477.72 |
169.82 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
3.96 |
| 费用合计(万元) |
4077.16 |
1170.61 |
| 利润总额(万元) |
-3848.55 |
-34.53 |
| 净利润(万元) |
-3848.55 |
-34.53 |
