民生加银增强收益债券C(690202)_资产配置

民生加银增强收益债券C690202MINSHENG ROYAL STRENGTHEN INCOME BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18344.43	15.42%
债券	98049.40	82.42%
银行存款和结算备付金	1340.73	1.13%
其他资产	1229.74	1.03%

资产总值：118964.30万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中金转债	64.17	8404.06	9.06%
敖东转债	39.21	4940.16	5.32%
22国债23	45.30	4599.77	4.96%
21南航股MTN001	40.00	4042.76	4.36%
21外运01	40.00	4033.30	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	50515.91	54.45%
金融债券	10128.72	10.92%
企业债	9687.81	10.44%
国家债券	5207.46	5.61%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	68.10	2624.57	2.83%
紫金矿业	601899	135.00	1637.55	1.77%
金山办公	688111	4.10	1520.28	1.64%
东方财富	300059	99.78	1516.60	1.63%
中国人寿	601628	41.55	1506.60	1.62%
优利德	688628	30.00	1309.72	1.41%
科大讯飞	002230	22.30	1129.72	1.22%
华泰证券	601688	62.00	980.22	1.06%
神州泰岳	300002	58.00	583.48	0.63%
中国太保	601601	18.00	514.62	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	8.06%
金融业	0.53	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.87%
采矿业	0.16	1.77%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	44.50	2265.05	2.39%
科大讯飞	002230	26.30	1787.35	1.88%
金山办公	688111	3.20	1511.10	1.59%
紫金矿业	601899	118.00	1341.66	1.41%
汉威科技	300007	39.60	837.54	0.88%
神州泰岳	300002	58.00	812.00	0.86%
紫光股份	000938	20.00	637.00	0.67%
京沪高铁	601816	107.00	562.82	0.59%
恒瑞医药	600276	11.50	550.85	0.58%
优利德	688628	10.98	533.71	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.91%
采矿业	0.13	1.41%
金融业	0.09	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.59%
建筑业	0.03	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.20	1986.60	2.36%
科大讯飞	002230	25.00	1592.00	1.89%
紫金矿业	601899	118.00	1462.02	1.73%
东方电气	600875	75.80	1437.17	1.70%
中国中免	601888	7.20	1319.33	1.57%
东方财富	300059	43.23	865.90	1.03%
优利德	688628	20.40	848.44	1.01%
上海机场	600009	10.83	603.56	0.72%
神州泰岳	300002	63.00	593.46	0.70%
紫光股份	000938	20.00	585.80	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.43%
采矿业	0.15	1.73%
租赁和商务服务业	0.13	1.57%
金融业	0.12	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.09%
农、林、牧、渔业	0.06	0.65%
科学研究和技术服务业	0.03	0.36%
房地产业	0.03	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	129.23	2507.06	3.54%
东方电气	600875	84.80	1782.50	2.52%
中国中免	601888	6.20	1339.39	1.89%
上海机场	600009	12.80	738.69	1.04%
新雷能	300593	17.00	722.16	1.02%
金山办公	688111	2.60	687.67	0.97%
药明康德	603259	7.83	634.04	0.90%
东威科技	688700	3.50	501.02	0.71%
中航重机	600765	15.99	497.25	0.70%
迈瑞医疗	300760	1.50	473.95	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.14%
金融业	0.29	4.14%
租赁和商务服务业	0.13	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.11%
科学研究和技术服务业	0.06	0.90%
房地产业	0.01	0.10%

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