我要报告错误最新动态

最新净值:1.295 -0.004(-0.31%)

累计净值:1.965

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银增强收益债券C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:谢志华 2019-12-09 每10份派现金 1.0
基金规模: 2019-09-30 每10份派现金 1.9
    民生加银增强收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.61 -3.28 -8.46 -12.88 -4.20
债券型名次 5496 5470 5486 5455 5131
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中金转债 64.17 8404.06 9.06%
敖东转债 39.21 4940.16 5.32%
22国债23 45.30 4599.77 4.96%
21南航股MTN001 40.00 4042.76 4.36%
21外运01 40.00 4033.30 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10128.72 10.92%
企业债 9687.81 10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告