我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 127949.26 18.06%
债券 465495.27 65.70%
银行存款和结算备付金 114135.11 16.11%
其他资产 919.26 0.13%
资产总值:708498.90万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浙商银行CD103 250.00 24912.90 4.28%
19兴业银行CD526 250.00 24828.29 4.27%
19中国银行CD060 250.00 24566.59 4.22%
19宁波银行CD254 246.00 24486.41 4.21%
19华夏银行CD247 240.00 23595.06 4.06%
19交通银行CD288 230.00 22852.08 3.93%
19平安银行CD288 220.00 21849.92 3.76%
19光大银行CD112 210.00 20856.92 3.59%
19浙商银行CD072 210.00 20879.11 3.59%
19平安银行CD290 210.00 20856.92 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29000.36 4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%