民生加银家盈理财7天债券B
690212
MINSHENG ROYAL JIAYING 7-DAY FINANCIALL MANAGEMENT BOND FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
127949.26
18.06%
债券
465495.27
65.70%
银行存款和结算备付金
114135.11
16.11%
其他资产
919.26
0.13%
资产总值:
708498.90万元
报告期:2019-12-31
十大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浙商银行CD103
250.00
24912.90
4.28%
19兴业银行CD526
250.00
24828.29
4.27%
19中国银行CD060
250.00
24566.59
4.22%
19宁波银行CD254
246.00
24486.41
4.21%
19华夏银行CD247
240.00
23595.06
4.06%
19交通银行CD288
230.00
22852.08
3.93%
19平安银行CD288
220.00
21849.92
3.76%
19光大银行CD112
210.00
20856.92
3.59%
19浙商银行CD072
210.00
20879.11
3.59%
19平安银行CD290
210.00
20856.92
3.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29000.36
4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19兴业银行CD416
550.00
54681.48
6.54%
19兴业银行CD324
500.00
48760.02
5.83%
19交通银行CD034
400.00
39906.59
4.77%
18中信银行CD279
300.00
29910.72
3.58%
19浦发银行CD317
300.00
29853.96
3.57%
19平安银行CD121
300.00
29270.90
3.50%
19中国银行CD060
300.00
29255.97
3.50%
19华夏银行CD247
290.00
28292.75
3.38%
19浦发银行CD022
250.00
24948.39
2.98%
19江苏银行CD039
250.00
24908.38
2.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29010.15
3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18交通银行CD275
300.00
29998.08
3.50%
19平安银行CD096
300.00
29952.95
3.49%
18光大银行CD167
300.00
29929.16
3.49%
18浦发银行CD367
300.00
29878.65
3.48%
19浦发银行CD174
300.00
29821.69
3.48%
19民生银行CD224
300.00
29821.77
3.48%
19浦发银行CD191
300.00
29818.69
3.48%
19民生银行CD245
300.00
29818.69
3.48%
19农业银行CD068
300.00
29815.66
3.48%
18中国银行CD069
210.00
20941.62
2.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29007.48
3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%