我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5156.75 |
11340.35 |
6139.07 |
30685.53 |
8131.51 |
| 本期利润(万元) |
5156.75 |
11340.35 |
6139.07 |
30685.53 |
8131.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
736242.52 |
730960.34 |
725767.25 |
772022.84 |
776374.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55054.66 |
220090.18 |
616806.57 |
323231.49 |
13097.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
980091.60 |
863220.46 |
744965.52 |
233608.14 |
3998.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
980091.60 |
863220.46 |
744965.52 |
233608.14 |
3998.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.28 |
243.92 |
285.19 |
61.03 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
56.68 |
72.27 |
84.50 |
18.08 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
1076981.83 |
1104158.50 |
1417273.59 |
558308.66 |
17211.33 |
| 负债合计(万元) |
219454.97 |
64585.70 |
133768.10 |
26871.42 |
516.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
857526.86 |
1039572.80 |
1283505.49 |
531437.24 |
16695.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16954.06 |
52667.69 |
25737.63 |
2076.12 |
391.62 |
| 投资收益(万元) |
196.46 |
566.36 |
170.88 |
5.47 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17150.52 |
53234.05 |
25908.52 |
2081.60 |
391.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1252.14 |
2945.08 |
1307.79 |
123.46 |
24.96 |
| 托管费(万元) |
371.00 |
872.62 |
387.49 |
36.58 |
7.40 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
32.14 |
16.03 |
21.40 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
3164.78 |
8349.00 |
3499.88 |
246.48 |
52.37 |
| 利润总额(万元) |
13985.74 |
44885.05 |
22408.64 |
1835.12 |
339.25 |
| 净利润(万元) |
13985.74 |
44885.05 |
22408.64 |
1835.12 |
339.25 |
