资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11530.15 98.99%
银行存款和结算备付金 114.16 0.98%
其他资产 3.29 0.03%
资产总值:11647.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 18.67 2256.29 21.39%
浦发转债 15.02 1663.37 15.77%
上银转债 9.01 1105.16 10.48%
25国债08 5.70 573.62 5.44%
牧原转债 3.85 527.37 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10956.54 103.86%
国家债券 573.62 5.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 70.03 373.96 2.55%
海光信息 688041 2.05 307.53 2.10%
中远海控 601919 17.34 268.77 1.83%
同花顺 300033 0.91 261.62 1.79%
中国海油 600938 8.50 250.84 1.71%
金山办公 688111 0.87 247.81 1.69%
粤高速A 000429 16.76 246.37 1.68%
紫金矿业 601899 13.61 205.78 1.40%
北方华创 002371 0.51 199.41 1.36%
美的集团 000333 2.54 191.06 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.84%
金融业 0.06 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.52%
采矿业 0.05 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.85%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 10.04 437.74 2.60%
陕西煤业 601225 13.54 373.43 2.22%
中国铝业 601600 39.94 355.47 2.11%
紫金矿业 601899 18.89 342.66 2.03%
美的集团 000333 4.48 340.75 2.02%
兖矿能源 600188 19.64 327.99 1.95%
粤高速A 000429 22.94 261.06 1.55%
中国石油 601857 28.77 259.51 1.54%
中国移动 600941 2.29 251.21 1.49%
唐山港 601000 46.63 241.08 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 10.33%
制造业 0.09 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.49%