民生加银转债优选C(000068)_财务情况

民生加银转债优选C000068PEOPLE LIVELIHOOD ADD SILVER OPTIMIZATION BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	318.65	640.10	581.65	-341.26	-899.70
本期利润(万元)	264.16	400.17	83.42	-18.36	-888.85
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.04	0.01	-0.00	-0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.08	0.00	-0.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2486.48	0.00	-3256.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.24	0.00	-0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	5928.54	7688.80	7827.33	8282.77	9760.39
期末基金份额净值(元)	0.78	0.76	0.72	0.72	0.72
本期净值增长率(%)	0.00	5.24	0.00	2.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.59	0.00	-0.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	83.96	116.77	99.78	30.09	148.36
交易性金融资产(万元)	13802.51	18976.21	26376.78	19658.39	26904.14
其中：股票投资(万元)	0.00	2880.26	3889.40	3262.51	2816.81
其中：债券投资(万元)	13802.51	16095.95	22487.38	16395.89	24087.33
应付管理人报酬(万元)	7.48	8.69	11.51	9.85	12.45
应付托管费(万元)	2.14	2.48	3.29	2.82	3.56
资产总计(万元)	13929.31	19315.71	26727.92	20016.61	28906.19
负债合计(万元)	871.30	4666.94	7205.41	3531.64	7751.14
所有者权益合计(万元)	13058.01	14648.77	19522.51	16484.97	21155.05
未分配利润(万元)	-3949.83	-5436.32	-5178.93	-6658.88	-6435.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.43	4.84	1.73	7.63	4.25
投资收益(万元)	1233.42	-246.80	256.90	-1801.96	-422.44
公允价值变动收益(万元)	-409.19	641.17	1552.84	591.88	460.31
其它收入(万元)	0.38	3.92	2.68	2.15	1.92
收入合计(万元)	825.04	403.13	1814.16	-1200.30	44.05
管理人报酬(万元)	47.25	116.45	59.81	148.63	82.04
托管费(万元)	13.50	33.27	17.09	42.47	23.44
其它费用(万元)	9.40	18.89	9.50	20.14	10.03
费用合计(万元)	109.56	324.24	167.69	425.59	233.01
利润总额(万元)	715.48	78.89	1646.46	-1625.89	-188.97
净利润(万元)	715.48	78.89	1646.46	-1625.89	-188.97

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