我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.22 |
-1279.17 |
-479.55 |
-377.61 |
-7.74 |
| 本期利润(万元) |
379.69 |
-897.89 |
-395.22 |
-72.71 |
422.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3954.19 |
0.00 |
-3907.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8892.49 |
9323.76 |
10942.27 |
12155.57 |
13336.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.70 |
0.73 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.09 |
148.36 |
185.06 |
330.75 |
107.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
19658.39 |
26904.14 |
29037.78 |
27774.36 |
39774.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3262.51 |
2816.81 |
4869.33 |
4842.79 |
5304.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
16395.89 |
24087.33 |
24168.45 |
22931.58 |
34470.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
12.45 |
14.97 |
13.31 |
18.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.56 |
4.28 |
3.80 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
20016.61 |
28906.19 |
31305.49 |
28592.48 |
40329.74 |
| 负债合计(万元) |
3531.64 |
7751.14 |
6543.55 |
3961.84 |
8803.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
16484.97 |
21155.05 |
24761.94 |
24630.63 |
31526.20 |
| 未分配利润(万元) |
-6658.88 |
-6435.35 |
-7101.79 |
-1048.37 |
1885.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
4.25 |
14.62 |
8.32 |
87.36 |
| 投资收益(万元) |
-1801.96 |
-422.44 |
-6826.22 |
-4176.57 |
-983.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
591.88 |
460.31 |
-2290.56 |
1009.43 |
1618.64 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
1.92 |
9.54 |
2.57 |
14.05 |
| 收入合计(万元) |
-1200.30 |
44.05 |
-9092.62 |
-3156.26 |
736.68 |
| 管理人报酬(万元) |
148.63 |
82.04 |
185.59 |
85.35 |
110.55 |
| 托管费(万元) |
42.47 |
23.44 |
53.03 |
24.39 |
31.59 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
10.03 |
20.17 |
10.02 |
20.55 |
| 费用合计(万元) |
425.59 |
233.01 |
450.47 |
217.66 |
327.85 |
| 利润总额(万元) |
-1625.89 |
-188.97 |
-9543.09 |
-3373.92 |
408.83 |
| 净利润(万元) |
-1625.89 |
-188.97 |
-9543.09 |
-3373.92 |
408.83 |
