我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 79935.88 10.02%
债券 549779.43 68.88%
银行存款和结算备付金 166135.11 20.81%
其他资产 2301.52 0.29%
资产总值:798151.93万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20电网SCP010 650.00 65026.76 9.39%
19中国银行CD093 550.00 54496.70 7.87%
20兴业银行CD218 450.00 44786.20 6.46%
20贴现国债18 350.00 34984.72 5.05%
20浦发银行CD183 300.00 29913.78 4.32%
20平安银行CD132 300.00 29857.12 4.31%
20交通银行CD097 300.00 29857.12 4.31%
20浦发银行CD235 300.00 29841.90 4.31%
20沪电力SCP010 250.00 24973.63 3.60%
19浙商银行CD113 250.00 24786.79 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%