我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1633.33 |
12961.94 |
2744.06 |
8125.99 |
4677.54 |
| 本期利润(万元) |
1633.33 |
12961.94 |
2744.06 |
8125.99 |
4677.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230287.87 |
276651.82 |
342117.30 |
411790.84 |
507747.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404061.54 |
1125077.40 |
1506038.44 |
1710109.75 |
1225490.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
947618.67 |
1699308.99 |
2056797.14 |
1827010.80 |
914650.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
947618.67 |
1699308.99 |
2043697.14 |
1820910.80 |
910872.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
338.23 |
584.33 |
794.84 |
715.56 |
387.88 |
| 应付托管费(万元) |
100.22 |
173.13 |
235.51 |
212.02 |
114.93 |
| 资产总计(万元) |
1646585.25 |
2908105.77 |
3680415.56 |
3630304.84 |
2187578.09 |
| 负债合计(万元) |
216488.56 |
315919.23 |
312609.71 |
325747.82 |
213120.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1430096.69 |
2592186.54 |
3367805.85 |
3304557.02 |
1974458.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97387.28 |
60949.21 |
159465.24 |
73042.60 |
52668.33 |
| 投资收益(万元) |
1112.65 |
623.61 |
2339.48 |
451.20 |
144.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
98499.94 |
61572.82 |
161804.79 |
73493.86 |
52813.71 |
| 管理人报酬(万元) |
6677.23 |
3911.99 |
8555.22 |
3634.73 |
2668.54 |
| 托管费(万元) |
1978.44 |
1159.11 |
2534.88 |
1076.96 |
790.68 |
| 其它费用(万元) |
37.38 |
18.55 |
36.37 |
17.98 |
33.53 |
| 费用合计(万元) |
20444.36 |
13469.16 |
28119.80 |
10498.37 |
9666.87 |
| 利润总额(万元) |
78055.58 |
48103.66 |
133684.99 |
62995.50 |
43146.84 |
| 净利润(万元) |
78055.58 |
48103.66 |
133684.99 |
62995.50 |
43146.84 |
