我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170468.05 99.93%
银行存款和结算备付金 111.12 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:170579.18万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 130.00 13500.88 10.26%
20国开12 100.00 10490.14 7.97%
22进出03 100.00 10098.79 7.67%
23平安银行CD150 100.00 9930.37 7.55%
24国开05 80.00 8315.00 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132406.23 100.60%
国家债券 2345.75 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%