民生加银岁岁增利债券A(000137)_最新动态

民生加银岁岁增利债券A000137THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.204 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.657

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李文君

2023-03-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.06亿元

2022-06-20 每10份派现金 0.4 元

民生加银岁岁增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.39	1.02	2.30	2.98
债券型名次	2712	1105	1717	1862	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
债券型名次	2060	1426	1065	616	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	民生加银恒祥债券	-0.06	0.18	0.81	2.62	3.29
2711	民生加银嘉盈债券	-0.06	0.26	0.86	2.07	2.73
2712	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.39	1.02	2.30	2.98
2713	摩根纯债债券B	-0.06	0.25	0.84	2.73	2.76
2714	南方纯元A	-0.06	0.34	0.94	2.09	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.15	0.39	1.05	2.33	2.72
1104	景顺长城政策性金融债A	-0.11	0.39	1.28	3.00	3.60
1105	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.39	1.02	2.30	2.98
1106	民生加银鑫元纯债债券A	-0.10	0.39	1.06	2.51	2.97
1107	南方和元C	-0.07	0.39	1.02	2.17	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	景顺长城景颐丰利债券C	-0.31	-0.46	1.02	6.05	-1.80
1716	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.08	0.31	1.02	2.32	2.89
1717	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.39	1.02	2.30	2.98
1718	摩根丰瑞债券A	-0.13	0.35	1.02	2.23	2.81
1719	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.43	1.02	2.30	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.01	0.48	1.59	2.30	2.75
1861	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.09	0.25	0.98	2.30	2.76
1862	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.39	1.02	2.30	2.98
1863	民生加银鑫元纯债债券C	-0.10	0.37	0.96	2.30	2.72
1864	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.43	1.02	2.30	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	海富通中债1-3年农发A	-0.06	0.37	1.06	2.57	2.98
1583	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.23	0.92	2.22	2.98
1584	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.39	1.02	2.30	2.98
1585	平安惠禧纯债A	-0.12	0.15	0.74	2.46	2.98
1586	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.33	0.94	2.46	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.62	7.50	0.00	-	10.46
2059	景顺景瑞收益债券A	3.62	6.33	9.72	16.39	27.04
2060	民生加银岁岁增利债券A	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
2061	鹏华丰启债券	3.62	0.00	0.00	-	6.00
2062	天治天享66个月定开债	3.62	7.40	0.00	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	金鹰添盛定期开放债券	4.07	6.62	10.73	17.37	22.72
1425	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.10	6.62	10.16	-	12.90
1426	民生加银岁岁增利债券A	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
1427	永赢瑞益债券	3.79	6.62	11.12	19.35	42.84
1428	招商金融债3个月定开债	3.74	6.62	10.98	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	长江乐盈定开债	3.95	6.77	10.97	18.75	29.09
1064	华安鼎瑞定开债	4.01	6.96	10.97	18.74	29.38
1065	民生加银岁岁增利债券A	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
1066	上银慧嘉利债券	4.54	7.29	10.97	-	11.61
1067	兴业启元一年定开债券C	2.93	4.83	10.97	20.11	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华安鼎丰债券发起式A	4.69	7.24	11.31	20.24	41.28
615	招商信用添利债券(LOF)A	2.98	5.54	10.20	20.24	132.86
616	民生加银岁岁增利债券A	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
617	上银慧佳盈债券	3.50	6.45	11.24	20.23	26.88
618	建信信用增强债券C	2.29	4.48	9.14	20.22	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	江信聚福	6.01	11.16	18.09	27.68	80.82
204	前海开源弘泽债券C	1.15	2.21	0.80	10.07	80.55
205	民生加银岁岁增利债券A	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
206	银河增利债券C	-0.39	-2.25	-5.05	5.33	80.43
207	华安双债添利债券A	2.47	3.29	4.24	14.20	80.28

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13500.88	10.26%
20国开12	100.00	10490.14	7.97%
22进出03	100.00	10098.79	7.67%
23平安银行CD150	100.00	9930.37	7.55%
24国开05	80.00	8315.00	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132406.23	100.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.204	1.203	1.202	1.204	1.205
累计净值(元)	1.657	1.656	1.655	1.657	1.658

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