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最新净值:1.188 0.001(0.12%)

累计净值:1.641

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银岁岁增利债券A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:李文君 2023-03-29 每10份派现金 0.2
基金规模:12.75亿元 2022-06-20 每10份派现金 0.4
    民生加银岁岁增利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.35 1.76 2.69 1.67
债券型名次 1157 1128 715 757 519
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 160.00 16768.16 13.07%
23上海农商银行CD051 160.00 15784.86 12.30%
23国开05 100.00 10472.37 8.16%
23国开03 100.00 10366.52 8.08%
22浙商银行绿债01 70.00 7070.23 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108211.85 84.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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