我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.07 |
-334.14 |
62.16 |
198.62 |
85.91 |
| 本期利润(万元) |
-76.06 |
-155.09 |
41.11 |
344.49 |
163.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
352.29 |
0.00 |
885.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5471.44 |
5547.50 |
6088.20 |
6047.08 |
14449.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.21 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.15 |
148.50 |
231.13 |
264.41 |
89.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
38533.36 |
40189.20 |
185527.46 |
151804.95 |
192598.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38533.36 |
40189.20 |
164089.24 |
129427.15 |
181609.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.37 |
29.78 |
48.33 |
44.21 |
62.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
5.96 |
9.67 |
8.84 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
39426.10 |
41382.27 |
190344.38 |
161365.54 |
200592.60 |
| 负债合计(万元) |
10338.84 |
9714.33 |
75730.73 |
48259.41 |
53112.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
29087.26 |
31667.94 |
114613.65 |
113106.13 |
147480.12 |
| 未分配利润(万元) |
2291.41 |
4872.09 |
18335.48 |
16827.96 |
18650.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4658.67 |
3559.81 |
8162.26 |
4330.92 |
5429.04 |
| 投资收益(万元) |
-4664.22 |
-1132.92 |
1686.06 |
1969.34 |
297.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1294.58 |
1120.33 |
-1613.44 |
-765.22 |
-150.01 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.14 |
3.15 |
3.13 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1289.17 |
3547.36 |
8238.03 |
5538.18 |
5576.85 |
| 管理人报酬(万元) |
347.78 |
269.44 |
639.61 |
354.16 |
498.88 |
| 托管费(万元) |
69.56 |
53.89 |
127.92 |
70.83 |
99.78 |
| 其它费用(万元) |
22.05 |
12.62 |
25.01 |
13.25 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
1041.02 |
718.54 |
2283.87 |
1091.53 |
1394.04 |
| 利润总额(万元) |
248.15 |
2828.82 |
5954.17 |
4446.65 |
4182.81 |
| 净利润(万元) |
248.15 |
2828.82 |
5954.17 |
4446.65 |
4182.81 |
