民生加银汇鑫定开债券C(004255)_最新动态

民生加银汇鑫定开债券C004255MINSHENG HUIXIN C YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓澄投资8只基金年内跌幅12%至19% 控制回撤不佳[2022-08-11]

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最新净值：1.098 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.141

更新时间：2022-08-10 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇鑫定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘昊

2021-06-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

民生加银汇鑫定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.30	0.63	-0.36	-0.05
债券型名次	2869	3820	4110	3856	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.21	-4.88	-0.88	12.11	13.72
债券型名次	4714	4688	4709	1242	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	10.93	22.97	23.60	24.17	24.97
2	东方永兴18个月定期开放债券A	4.09	4.71	5.35	5.96	6.78
3	东方永兴18个月定期开放债券C	4.08	4.67	5.24	5.75	6.53
4	民生加银转债优选C	3.85	8.35	32.37	7.46	0.00
5	民生加银转债优选A	3.84	8.43	32.48	7.78	0.37
民生加银汇鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.05	0.84	3.75	-0.13	-
2868	凯石岐短债A	-0.05	0.25	0.71	1.23	1.59
2869	民生加银汇鑫定开债券C	-0.05	0.30	0.63	-0.36	-0.05
2870	南方亨元A	-0.05	0.71	1.14	1.64	2.23
2871	南方祥元A	-0.05	0.90	1.30	1.71	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	10.93	22.97	23.60	24.17	24.97
2	民生加银转债优选A	3.84	8.43	32.48	7.78	0.37
3	民生加银转债优选C	3.85	8.35	32.37	7.46	0.00
4	金鹰元丰债券A	2.52	8.04	25.17	2.69	-4.58
5	金鹰元丰债券C	2.51	8.00	25.05	2.17	-
民生加银汇鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.30	0.73	1.45	1.76
3819	嘉实丰益纯债定期债券	-0.07	0.30	1.20	1.92	1.95
3820	民生加银汇鑫定开债券C	-0.05	0.30	0.63	-0.36	-0.05
3821	南方佳元6个月持有债券A	0.09	0.30	2.17	0.23	0.51
3822	鹏华纯债债券	-0.10	0.30	0.59	1.01	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	2.50	2.90	37.63	28.32	13.66
2	宝盈融源可转债债券C	2.51	2.87	37.53	28.14	13.46
3	民生加银转债优选A	3.84	8.43	32.48	7.78	0.37
4	民生加银转债优选C	3.85	8.35	32.37	7.46	0.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	5.58	29.90	16.34	9.60
民生加银汇鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	工银1-3年农发债指数E	-0.10	0.54	0.63	1.06	1.71
4109	建信安心回报定期开放债券C	-0.09	0.48	0.63	0.63	1.35
4110	民生加银汇鑫定开债券C	-0.05	0.30	0.63	-0.36	-0.05
4111	融通通源短融债券A	-0.04	0.38	0.63	1.26	1.61
4112	万家恒A	-0.08	0.30	0.63	0.74	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	2.50	2.90	37.63	28.32	13.66
2	宝盈融源可转债债券C	2.51	2.87	37.53	28.14	13.46
3	南方多元定开债券发起	10.93	22.97	23.60	24.17	24.97
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	5.58	29.90	16.34	9.60
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.23	5.48	29.72	16.12	9.32
民生加银汇鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.00	-0.36	0.14	-0.36	-0.64
3855	华宝增强收益债券A	-0.14	0.64	8.23	-0.36	-0.76
3856	民生加银汇鑫定开债券C	-0.05	0.30	0.63	-0.36	-0.05
3857	南方通元6个月持有债券C	-0.16	-0.78	-0.55	-0.36	-
3858	易方达增强回报债券A	-0.22	0.00	1.47	-0.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	10.93	22.97	23.60	24.17	24.97
2	宝盈融源可转债债券A	2.50	2.90	37.63	28.32	13.66
3	宝盈融源可转债债券C	2.51	2.87	37.53	28.14	13.46
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	5.58	29.90	16.34	9.60
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.23	5.48	29.72	16.12	9.32
民生加银汇鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	海富通一年定开债券C	0.13	0.33	0.47	-0.30	-0.05
3233	江信祺福A	0.01	0.28	5.39	0.66	-0.05
3234	民生加银汇鑫定开债券C	-0.05	0.30	0.63	-0.36	-0.05
3235	招商安本增利债券C	0.37	1.53	5.59	0.06	-0.05
3236	华安添和一年债券A	-0.16	-0.24	1.61	0.45	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	26.53	32.07	42.76	-	50.88
2	农银金穗定开债券	22.85	25.87	28.79	38.40	40.97
3	宝盈融源可转债债券A	21.96	8.05	0.00	-	46.95
4	宝盈融源可转债债券C	21.61	7.41	0.00	-	45.66
5	天弘添利债券(LOF)E	20.82	33.00	0.00	-	44.79
民生加银汇鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	民生加银汇鑫定开债券A	-8.89	-4.25	0.07	13.86	15.60
4713	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	-8.92	0.00	0.00	-	-7.04
4714	民生加银汇鑫定开债券C	-9.21	-4.88	-0.88	12.11	13.72
4715	长城悦享回报债券A	-9.24	0.00	0.00	-	-8.79
4716	华夏海外收益债券C	-9.24	-8.81	-10.65	-1.46	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	17.69	87.37	119.55	105.27	101.99
2	华商丰利增强定期开放债券C	17.20	85.86	116.94	101.22	97.19
3	前海开源可转债债券	15.91	58.14	82.53	84.98	116.30
4	华商信用增强债券A	6.28	57.01	69.51	40.17	49.00
5	华商信用增强债券C	5.84	55.81	67.51	37.48	44.90
民生加银汇鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	中银美元债债券(QDII)美元份额	-6.58	-4.66	-0.71	3.78	8.69
4687	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.81	-4.79	-1.27	-	1.20
4688	民生加银汇鑫定开债券C	-9.21	-4.88	-0.88	12.11	13.72
4689	长城稳固收益债券A	-5.82	-4.91	13.56	19.87	33.34
4690	东海祥瑞C	2.03	-5.20	2.70	8.81	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.10	6.99	154.53	-	159.41
2	华商丰利增强定期开放债券A	17.69	87.37	119.55	105.27	101.99
3	华商丰利增强定期开放债券C	17.20	85.86	116.94	101.22	97.19
4	长城悦享增利债券A	-2.24	24.53	94.12	84.02	87.15
5	浙商丰利增强债券	8.36	39.44	91.52	-	88.53
民生加银汇鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华安全球美元票息(美元)A	-4.43	-3.53	-0.49	1.11	7.83
4708	中银美元债债券(QDII)美元份额	-6.58	-4.66	-0.71	3.78	8.69
4709	民生加银汇鑫定开债券C	-9.21	-4.88	-0.88	12.11	13.72
4710	海富通纯债债券C	0.21	-3.14	-1.14	8.14	138.95
4711	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.81	-4.79	-1.27	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.19	2.29	3.87	111.01	111.45
2	华商丰利增强定期开放债券A	17.69	87.37	119.55	105.27	101.99
3	鹏华可转债债券A	1.16	25.83	90.55	102.66	72.26
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.20	85.86	116.94	101.22	97.19
5	前海开源鼎裕债券C	2.29	3.22	5.86	99.42	105.48
民生加银汇鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.49	4.82	6.63	12.32	40.51
1241	上投摩根双债增利债券C	3.18	0.29	9.37	12.27	61.67
1242	民生加银汇鑫定开债券C	-9.21	-4.88	-0.88	12.11	13.72
1243	信诚至泰A	2.93	4.23	6.86	12.10	13.66
1244	华夏鼎隆债券C	4.45	8.04	9.95	12.01	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-0.11	6.63	22.68	35.47	621.68
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.52	14.74	34.85	40.33	351.45
4	东方臻宝纯债债券A	6.93	9.18	13.61	-	328.94
5	富国天利增长债券	4.53	9.48	16.73	30.34	328.30
民生加银汇鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	宝盈安泰短债债券C	3.73	7.02	10.44	-	13.73
1945	南方亨元A	4.06	8.04	11.84	-	13.73
1946	民生加银汇鑫定开债券C	-9.21	-4.88	-0.88	12.11	13.72
1947	招商招恒纯债C	2.55	5.43	7.34	13.85	13.72
1948	银河丰泰3个月定开债券	3.55	7.84	11.82	-	13.71

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开06	40.00	4001.42	64.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4001.42	64.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2022-08-09	2022-08-08	2022-08-05	2022-08-04	2022-08-03
单位净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.099	1.098
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.142	1.141

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