资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19363.85 97.18%
银行存款和结算备付金 560.17 2.81%
其他资产 2.48 0.01%
资产总值:19926.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22金阳投资MTN001 20.00 2081.80 10.03%
23六合国资MTN003 20.00 2063.75 9.95%
25昆明交通SCP001 20.00 2034.73 9.81%
25象屿SCP001 20.00 2032.94 9.80%
22河西06 10.00 1112.99 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2124.49 10.24%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%