大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0595 0.0005(0.05%)

累计净值：1.7515

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
债券型名次	2831	729	4140	3500	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53
债券型名次	2511	1176	1348	947	211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	大成景悦中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.72	0.33
2830	大成景悦中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.60	0.29
2831	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
2832	东方红益鑫纯债债券C	0.05	0.17	0.55	0.72	0.32
2833	东方臻善纯债债券A	0.05	0.17	0.47	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	创金合信聚利债券C	0.00	0.35	1.08	1.41	0.90
728	创金尊隆纯债A	0.10	0.35	1.08	1.54	0.73
729	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
730	大摩多元收益债券A	-0.38	0.35	4.42	5.23	3.36
731	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	长城永利债券C	0.12	0.23	0.49	-0.16	0.32
4139	创金合信鑫日享短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.81	0.37
4140	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
4141	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
4142	蜂巢丰嘉债券A	0.09	0.19	0.49	0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.46	0.76	0.29
3499	财通资管鸿利中短债债券C	0.05	0.16	0.50	0.76	0.33
3500	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
3501	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3502	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.43	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	0.37	0.94	0.75	0.67
1827	大成全球美元债债券A美元	-0.46	0.72	0.72	1.93	0.66
1828	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
1829	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.10	0.34	0.88	1.18	0.66
1830	丰鑫债券	0.07	0.22	0.82	0.74	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.07	3.92	7.29	-	11.17
2510	大成惠业一年定开债发起式	2.07	5.70	13.23	-	16.26
2511	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53
2512	东方红益丰纯债债券A	2.07	5.32	9.30	15.48	17.39
2513	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.07	4.55	8.38	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	东方兴润债券A	3.88	7.81	12.22	-	9.22
1175	红塔红土长益定期开放债券A	3.44	7.81	12.27	13.33	40.89
1176	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53
1177	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.70	7.79	11.71	-	11.98
1178	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.33	6.56	11.35	-	13.63
1347	长盛稳鑫63个月债券	3.50	7.40	11.34	19.86	20.73
1348	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53
1349	鹏扬淳合债券	2.06	5.93	11.34	18.59	34.85
1350	万家鑫融纯债债券A	1.47	7.19	11.34	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	海富通鼎丰定开债券	2.37	5.75	10.75	19.39	33.10
946	华富收益增强债券A	4.24	10.13	9.88	19.39	226.42
947	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53
948	汇添富增强收益债券A	3.88	9.02	14.96	19.38	115.31
949	安信尊享添利利率债A	1.90	5.94	10.33	19.37	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	银河领先债券A	3.71	13.33	15.11	22.90	104.01
210	广发可转债债券C	25.49	41.85	27.27	32.68	103.63
211	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53
212	国联安增利债券A	2.19	4.37	6.74	11.83	103.04
213	信澳信用债债券C	19.62	38.49	23.42	47.20	103.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0590	1.0576	1.0568	1.0558	1.0534
累计净值(元)	1.7510	1.7496	1.7488	1.7478	1.7454

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