大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0599 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7445

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：吴慧文

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.08亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
债券型名次	2205	4653	2561	4526	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	8.52	12.86	-	102.19
债券型名次	1710	1078	731	2880	201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.22	0.67	0.67	0.03
2204	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35
2205	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
2206	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.18	0.62	1.49	0.03
2207	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.19	0.55	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	长信稳恒债券C	0.02	0.09	0.48	0.23	0.02
4652	大成惠明纯债债券	0.01	0.09	0.54	-0.73	0.01
4653	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
4654	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4655	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	大成景泰纯债债券C	0.03	0.21	0.56	-0.06	0.03
2560	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.05	0.56	-0.53	0.04
2561	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
2562	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.20	0.56	0.20	-0.02
2563	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.01	0.14	0.56	-1.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中泰安睿债券A	0.03	0.22	0.47	-0.18	0.03
4525	大成安汇金融债A	0.01	0.15	0.55	-0.19	0.01
4526	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
4527	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
4528	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	广发可转债债券C	1.96	5.17	3.26	23.31	1.96
331	大成可转债增强债券	1.95	4.22	1.40	19.85	1.95
332	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
333	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
334	宝盈融源可转债债券A	1.93	3.98	5.91	18.21	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	兴业裕丰债券	1.96	6.80	11.66	18.84	38.51
1709	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.96	6.03	10.85	-	16.88
1710	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
1711	工银增强收益债券A	1.95	7.84	7.18	15.57	178.78
1712	南方昭元债券A	1.95	7.12	10.54	17.58	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	8.53	12.68	-	18.26
1077	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.52	8.53	12.41	-	13.78
1078	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
1079	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1080	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.41	8.52	11.99	19.04	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
730	平安添裕债券A	9.49	15.78	12.87	8.59	13.80
731	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
732	广发恒悦债券C	7.89	16.50	12.86	-	15.28
733	金信民达纯债C	2.76	9.25	12.86	26.80	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.80	15.16	12.35	-51.09	-32.81
2879	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.78	8.52	10.18	-51.74	-45.52
2880	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
2881	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
2882	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	银河增利债券A	3.97	9.20	7.13	4.64	102.54
200	银河领先债券A	3.67	12.82	14.79	22.13	102.39
201	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
202	国联安增利债券A	1.69	4.34	6.79	11.71	102.07
203	博时天颐债券C	20.91	22.02	16.49	12.16	101.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金阳投资MTN001	20.00	2081.80	10.03%
23六合国资MTN003	20.00	2063.75	9.95%
25昆明交通SCP001	20.00	2034.73	9.81%
25象屿SCP001	20.00	2032.94	9.80%
22河西06	10.00	1112.99	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2124.49	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0596	1.0588	1.0585	1.0582	1.0590
累计净值(元)	1.7442	1.7434	1.7431	1.7428	1.7436

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