大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

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最新净值：1.0601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7447

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.08亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
债券型名次	3077	2572	2211	4915	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	8.33	12.23	-	102.22
债券型名次	2852	1167	952	2875	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
3076	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
3077	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
3078	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3079	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	长信富全纯债一年定开债券A	0.03	0.18	0.63	0.18	0.03
2571	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.48	0.70	0.04
2572	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
2573	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.48	1.20	0.05
2574	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	大成景泰纯债债券A	0.04	0.21	0.58	0.07	0.04
2210	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2211	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
2212	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
2213	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
4914	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
4915	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
4916	格林泓景债券A	0.04	0.15	-0.32	-0.54	0.04
4917	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
3210	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
3211	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
3212	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3213	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	长盛安逸纯债债券D	1.32	6.15	11.81	-	20.79
2851	长盛安逸纯债债券E	1.32	6.13	11.80	-	15.47
2852	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
2853	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
2854	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.48	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.35	74.10
1166	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
1167	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
1168	嘉实丰益纯债定期债券	1.56	8.33	16.54	18.80	73.43
1169	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.16	8.33	11.98	18.87	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	易方达信用债债券A	0.89	6.87	12.24	19.77	72.38
951	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.56	11.20	12.24	-	10.67
952	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
953	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.75	5.85	12.23	-	14.07
954	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.12	8.20	12.23	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.54	15.23	10.80	-50.48	-32.51
2874	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	8.05	8.79	8.49	-51.29	-45.38
2875	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
2876	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
2877	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	-	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	大摩多元收益债券C	4.93	8.02	6.28	0.67	102.51
212	国联安增利债券A	2.03	4.50	6.93	11.84	102.45
213	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
214	长城悦享增利债券A	2.79	5.70	7.83	14.38	101.90
215	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.56	101.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金阳投资MTN001	20.00	2081.80	10.03%
23六合国资MTN003	20.00	2063.75	9.95%
25昆明交通SCP001	20.00	2034.73	9.81%
25象屿SCP001	20.00	2032.94	9.80%
22河西06	10.00	1112.99	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2124.49	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0588	1.0585	1.0582
累计净值(元)	1.7445	1.7442	1.7434	1.7431	1.7428

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