大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0629 0.0015(0.14%)

累计净值：1.7549

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
债券型名次	359	144	527	1807	721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
债券型名次	998	1075	1222	696	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	博时裕昂纯债债券	0.14	0.27	0.68	1.51	0.66
358	长城定期开放债券C	0.14	-0.45	0.97	1.95	0.94
359	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
360	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
361	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
143	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
144	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
145	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
146	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	中银季季红定期开放债券	0.04	0.31	1.10	2.43	1.08
526	北信瑞丰鼎利A	0.45	-2.06	1.09	1.54	1.01
527	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
528	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
529	汇添富双颐债券C	-0.02	-0.94	1.09	2.40	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1806	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69
1807	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
1808	东方红信用债债券A	0.06	-0.44	0.32	1.36	0.27
1809	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	永赢添益债券	-0.02	0.20	0.88	1.98	1.00
720	宝盈盈润纯债债券	0.01	0.23	1.02	1.90	0.99
721	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
722	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	1.03	2.15	0.99
723	建信信用增强债券C	0.07	-0.90	0.99	1.37	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	永赢宏益债券C	3.65	7.36	12.42	24.47	37.18
997	达诚腾益债券A	3.64	8.30	0.00	-	15.19
998	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
999	工银四季收益债券A	3.64	8.19	11.24	21.04	135.09
1000	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.64	6.63	4.07	-0.52	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国投瑞银稳定增利债券C	4.25	7.73	10.22	20.78	164.70
1074	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1075	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
1076	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
1077	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.56	5.32	11.17	-	11.57
1221	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
1222	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
1223	华夏鼎英债券A	1.76	4.89	11.16	-	16.82
1224	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中银纯债债券C	2.95	7.23	13.64	19.56	68.57
695	创金合信信用红利债券C	2.14	5.10	9.63	19.54	30.85
696	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
697	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.94	5.39	10.41	19.54	24.25
698	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	汇添富双利债券C	8.11	14.50	15.57	14.71	104.31
196	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
197	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
198	银河领先债券A	3.73	12.88	14.67	22.52	103.91
199	国联安增利债券A	3.09	4.60	6.84	12.17	103.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0614	1.0612	1.0595	1.0590	1.0576
累计净值(元)	1.7534	1.7532	1.7515	1.7510	1.7496

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