我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.96 |
-216.57 |
-24.82 |
129.35 |
44.68 |
| 本期利润(万元) |
24.52 |
80.87 |
18.45 |
236.24 |
307.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.90 |
0.00 |
223.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6084.80 |
10570.84 |
14672.39 |
16096.67 |
21452.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.37 |
0.00 |
90.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
394.64 |
205.64 |
1129.08 |
6312.27 |
4026.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
34021.65 |
51944.44 |
62805.51 |
115057.72 |
139696.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3725.73 |
4204.47 |
3421.38 |
14424.40 |
16166.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
30295.92 |
47739.97 |
59384.13 |
100633.32 |
123529.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
26.44 |
38.19 |
61.97 |
83.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
7.05 |
10.18 |
16.53 |
22.26 |
| 资产总计(万元) |
35347.00 |
52558.21 |
64520.43 |
123864.82 |
149529.51 |
| 负债合计(万元) |
7135.85 |
10225.96 |
6359.65 |
25216.76 |
23971.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28211.15 |
42332.25 |
58160.78 |
98648.06 |
125558.42 |
| 未分配利润(万元) |
4433.53 |
6943.73 |
9131.35 |
19079.66 |
29282.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
8.67 |
63.83 |
23.14 |
5944.13 |
| 投资收益(万元) |
233.71 |
725.25 |
-4051.29 |
-2693.97 |
-5828.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
666.69 |
159.03 |
166.78 |
2086.38 |
5501.35 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.49 |
6.76 |
3.27 |
38.40 |
| 收入合计(万元) |
917.26 |
893.44 |
-3813.92 |
-581.18 |
5655.02 |
| 管理人报酬(万元) |
321.07 |
185.49 |
713.87 |
410.18 |
1281.59 |
| 托管费(万元) |
85.62 |
49.46 |
190.36 |
109.38 |
341.76 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
12.44 |
25.25 |
12.47 |
26.19 |
| 费用合计(万元) |
714.49 |
386.89 |
1447.31 |
920.40 |
2858.01 |
| 利润总额(万元) |
202.78 |
506.55 |
-5261.22 |
-1501.58 |
2797.01 |
| 净利润(万元) |
202.78 |
506.55 |
-5261.22 |
-1501.58 |
2797.01 |
