基金简称: | 大摩多元收益债券C | 基金全称: | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金C类 |
基金代码: | 233013 | 成立日期: | 2012-08-28 |
募集份额: | 26.3934亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.61亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 方旭赟 | 交易状态: | 开放大额申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 电话: | 86-755-88318883;86-755-88318702 |
成立时间: | 2003-03-14 | 公司网址: | www.msfunds.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.04 | 0.10 | 48.74 | 0.10 | - | - | 10700.00 | 0.65 |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 3.67 | 10.56 | 4953.61 | 10.47 | 5734.25 | 18.49 | 7490.00 | 0.45 |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 1.48 | 4.27 | 2025.46 | 4.28 | - | - | 40100.00 | 2.42 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 1.48 | 4.25 | 2017.88 | 4.27 | - | - | 163700.00 | 9.87 |
兴业证券 | 1 | 2.84 | 8.17 | 3855.77 | 8.15 | 10511.12 | 33.90 | 486876.50 | 29.36 |
华创证券 | 1 | 3.41 | 9.83 | 4667.74 | 9.87 | - | - | 29000.00 | 1.75 |
华鑫证券 | 2 | 4.55 | 13.11 | 6223.29 | 13.16 | 3296.38 | 10.63 | 201820.00 | 12.17 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | 3952.26 | 12.75 | - | - |
国海证券 | 1 | 0.74 | 2.14 | 1014.10 | 2.14 | 129.59 | 0.42 | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 0.33 | 0.95 | 451.19 | 0.95 | 609.53 | 1.97 | 13500.00 | 0.81 |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 9.40 | 27.06 | 12849.45 | 27.17 | 1008.80 | 3.25 | 246170.00 | 14.84 |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 3.16 | 9.10 | 4320.80 | 9.14 | - | - | 22740.00 | 1.37 |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | 0.07 | 0.19 | 89.02 | 0.19 | 321.63 | 1.04 | - | - |
长江证券 | 2 | 3.57 | 10.27 | 4780.88 | 10.11 | 5442.94 | 17.55 | 436300.00 | 26.31 |
截止日期:2023-12-31
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