我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.52 |
956.52 |
221.54 |
454.77 |
151.78 |
| 本期利润(万元) |
12.51 |
1658.33 |
480.29 |
802.30 |
276.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3614.54 |
0.00 |
3112.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24193.06 |
24180.55 |
23804.81 |
23324.52 |
22798.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.09 |
292.80 |
283.70 |
1379.18 |
2106.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
29549.20 |
37794.51 |
39935.17 |
177834.59 |
187418.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29549.20 |
37794.51 |
39935.17 |
172383.01 |
182997.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
15.32 |
15.20 |
72.74 |
73.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
4.38 |
4.34 |
20.78 |
21.14 |
| 资产总计(万元) |
30307.32 |
39024.24 |
41927.42 |
188999.54 |
198355.80 |
| 负债合计(万元) |
2645.52 |
12334.93 |
16149.70 |
62246.56 |
73671.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
27661.80 |
26689.31 |
25777.71 |
126752.98 |
124684.62 |
| 未分配利润(万元) |
4917.70 |
3945.20 |
3033.61 |
13502.87 |
11434.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1490.42 |
811.63 |
7780.23 |
4619.36 |
8145.92 |
| 投资收益(万元) |
137.60 |
23.21 |
-1999.17 |
-868.92 |
-224.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
803.08 |
397.72 |
-213.31 |
-400.18 |
-1142.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
2431.10 |
1232.56 |
5567.75 |
3350.26 |
6779.37 |
| 管理人报酬(万元) |
187.19 |
90.89 |
750.84 |
439.11 |
741.90 |
| 托管费(万元) |
53.48 |
25.97 |
214.53 |
125.46 |
211.97 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.79 |
25.81 |
13.08 |
27.26 |
| 费用合计(万元) |
547.02 |
320.97 |
2159.01 |
1281.90 |
2421.37 |
| 利润总额(万元) |
1884.09 |
911.59 |
3408.73 |
2068.36 |
4358.00 |
| 净利润(万元) |
1884.09 |
911.59 |
3408.73 |
2068.36 |
4358.00 |
