大摩增值18个月开放债券A(001859)_最新动态

大摩增值18个月开放债券A001859MORGAN STANLEY HUAXIN NET DEBT STABLE VALUE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND FUND A

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更新时间：2022-05-27 15:00

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投资类型：债券型

大摩增值18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：葛飞

2019-03-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.42亿元

大摩增值18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.33	1.24	0.66
债券型名次	3806	4441	3348	2965	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	9.06	13.91	-	34.93
债券型名次	715	496	673	285	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	2.02	16.99	-5.41	-5.44	-8.92
2	宝盈融源可转债债券C	2.02	16.97	-5.49	-5.58	-9.03
3	招商招裕纯债C	1.84	2.10	2.23	3.21	2.66
4	嘉实新兴市场C2	1.57	-1.33	-7.90	-12.70	-13.07
5	浙商丰利增强债券	1.24	7.32	-1.99	0.31	-1.66
大摩增值18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-
3805	创金尊隆纯债C	0.00	0.11	0.21	0.47	-
3806	大摩增值18个月开放债券A	0.00	0.00	0.33	1.24	0.66
3807	东方红聚利债券A	0.00	1.12	-0.43	0.37	-0.35
3808	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	2.02	16.99	-5.41	-5.44	-8.92
2	宝盈融源可转债债券C	2.02	16.97	-5.49	-5.58	-9.03
3	华商丰利增强定期开放债券A	0.53	12.78	-5.77	-7.44	-8.39
4	华商丰利增强定期开放债券C	0.54	12.78	-5.84	-7.60	-8.51
5	富安达增强收益债券A	-0.72	10.38	-10.18	-17.95	-18.81
大摩增值18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	博时安瑞18个月定开债C	-0.08	0.00	0.25	1.01	0.67
4440	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-
4441	大摩增值18个月开放债券A	0.00	0.00	0.33	1.24	0.66
4442	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.03	0.51	0.28
4443	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	-0.01	0.41	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	-1.83	1.42	7.36	-6.80	-3.49
2	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-0.94	2.19	5.42	4.46	4.41
3	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.95	2.15	5.33	4.30	4.28
4	博时汇享纯债债券A	0.14	0.53	4.63	5.72	5.21
5	博时汇享纯债债券C	0.13	0.49	4.53	5.50	5.03
大摩增值18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中加聚盈定开债券C	-0.12	0.11	0.34	1.81	0.95
3347	长信利众(LOF)C	0.11	1.01	0.33	1.27	0.34
3348	大摩增值18个月开放债券A	0.00	0.00	0.33	1.24	0.66
3349	国联汇富债券A	0.04	0.06	0.33	1.26	-
3350	金信民达纯债C	0.00	0.77	0.33	1.31	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	-0.38	1.33	-3.49	5.85	4.90
2	博时汇享纯债债券A	0.14	0.53	4.63	5.72	5.21
3	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.25	0.63	0.89	5.58	4.86
4	博时汇享纯债债券C	0.13	0.49	4.53	5.50	5.03
5	泓德裕泰债券A	-0.01	2.12	2.85	5.08	4.27
大摩增值18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	淳厚稳悦C	0.24	0.68	1.12	1.24	-
2964	大成景泰纯债债券C	-0.05	0.10	0.44	1.24	0.87
2965	大摩增值18个月开放债券A	0.00	0.00	0.33	1.24	0.66
2966	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.24	0.61	1.24	1.01
2967	鹏华丰宁债券	0.07	0.40	0.69	1.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时汇享纯债债券A	0.14	0.53	4.63	5.72	5.21
2	博时汇享纯债债券C	0.13	0.49	4.53	5.50	5.03
3	金元顺安桉盛债券C	-0.38	1.33	-3.49	5.85	4.90
4	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.25	0.63	0.89	5.58	4.86
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-0.94	2.19	5.42	4.46	4.41
大摩增值18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	新华纯债添利债券A	0.05	0.24	0.30	0.75	0.67
2736	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	0.04	0.26	0.45	1.19	0.66
2737	大摩增值18个月开放债券A	0.00	0.00	0.33	1.24	0.66
2738	平安惠隆纯债C	0.09	0.26	0.26	1.15	0.66
2739	融通增益债券A/B	0.08	0.58	0.49	1.08	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.89	73.17	85.95	-	68.84
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.43	71.91	83.78	-	65.03
3	农银金穗定开债券	22.66	24.21	28.72	-	39.98
4	前海开源可转债债券	21.57	60.19	67.00	-	90.75
5	中银季季红定期开放债券	18.91	23.92	32.76	-	46.99
大摩增值18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	博时富腾纯债债券	4.87	8.32	14.59	-	26.17
714	长盛盛琪一年债券A	4.87	6.04	11.55	-	17.03
715	大摩增值18个月开放债券A	4.87	9.06	13.91	-	34.93
716	国寿安保安康纯债债券	4.87	6.88	13.88	-	27.74
717	华泰保兴尊诚定开	4.87	10.08	16.06	-	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.89	73.17	85.95	-	68.84
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.43	71.91	83.78	-	65.03
3	华安中债7-10年国开债C	6.91	68.93	0.00	-	89.75
4	浙商丰利增强债券	14.31	66.34	94.24	-	86.30
5	前海开源可转债债券	21.57	60.19	67.00	-	90.75
大摩增值18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	西部利得汇盈债券C	5.79	9.07	15.35	-	20.19
495	兴全祥泰定期开放债券	5.29	9.07	16.91	-	28.72
496	大摩增值18个月开放债券A	4.87	9.06	13.91	-	34.93
497	浦银安盛盛元定开债券A	5.70	9.06	16.88	-	34.78
498	江信添福A	6.71	9.05	13.21	-	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.93	4.92	155.22	-	158.00
2	长城悦享增利债券A	2.02	55.98	98.76	-	86.50
3	浙商丰利增强债券	14.31	66.34	94.24	-	86.30
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.89	73.17	85.95	-	68.84
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.43	71.91	83.78	-	65.03
大摩增值18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	3.87	6.21	13.93	-	29.11
672	博时裕顺纯债债券	4.63	7.77	13.91	-	27.03
673	大摩增值18个月开放债券A	4.87	9.06	13.91	-	34.93
674	中融睿祥纯债A	4.99	7.13	13.91	-	25.28
675	招商安泰债券B	5.27	8.40	13.90	-	142.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-11.68	10.26	15.56	-	-3.94
2	中海可转债债券C类	-11.96	9.46	14.57	-	-4.77
3	嘉实增强信用定期债券	4.06	5.77	14.83	-	53.84
4	华夏聚利债券	2.36	36.80	51.49	-	77.70
5	华夏纯债债券A	4.01	5.96	11.80	-	46.20
大摩增值18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	兴银朝阳	4.87	6.58	12.96	-	29.04
284	兴全稳益定开债券	5.68	9.41	16.90	-	46.83
285	大摩增值18个月开放债券A	4.87	9.06	13.91	-	34.93
286	大摩增值18个月开放债券C	4.36	8.14	12.51	-	31.46
287	东方红收益增强债券A	-2.40	8.79	18.38	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-1.69	11.80	23.37	-	610.29
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	9.82	23.83	36.36	-	346.75
4	富国天利增长债券	5.11	9.94	17.21	-	324.06
5	东方臻宝纯债债券A	7.36	7.07	12.80	-	321.77
大摩增值18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	汇添富安心中国债券A	3.37	4.65	9.49	-	35.00
671	长信金葵纯债一年定开债券A	8.43	10.99	15.55	-	34.97
672	大摩增值18个月开放债券A	4.87	9.06	13.91	-	34.93
673	交银丰享收益债券C	4.15	6.21	11.22	-	34.89
674	广发集裕债券C	4.58	6.48	22.33	-	34.81

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国兴债02	20.00	2105.11	7.61%
19甬交投MTN002	20.00	2103.53	7.60%
20万科08	20.00	2070.24	7.48%
19宁波港MTN001	20.00	2065.53	7.46%
G19水投2	20.00	2057.09	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16779.79	60.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2022-05-26	2022-05-25	2022-05-24	2022-05-23	2022-05-20
单位净值(元)	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
累计净值(元)	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334

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