我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295187.37 99.97%
银行存款和结算备付金 86.93 0.03%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:295274.35万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21南京银行01 220.00 22601.53 7.62%
20华夏银行 170.00 17524.76 5.91%
22兴业银行02 170.00 17350.28 5.85%
21浦发银行02 150.00 15428.46 5.20%
22光大银行小微债 150.00 15266.75 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234569.12 79.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%