我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.37 |
3679.96 |
1992.47 |
7005.75 |
1639.28 |
| 本期利润(万元) |
1163.36 |
4400.94 |
1742.62 |
6827.04 |
2066.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9032.03 |
0.00 |
5372.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296729.81 |
296370.94 |
294127.46 |
292776.50 |
293787.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.03 |
162.75 |
102.25 |
5068.06 |
5027.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
312905.65 |
292611.34 |
299786.07 |
289826.03 |
331399.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312905.65 |
292611.34 |
299786.07 |
289805.03 |
321335.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.71 |
67.03 |
64.68 |
74.15 |
73.57 |
| 应付托管费(万元) |
19.47 |
19.86 |
19.16 |
21.97 |
21.80 |
| 资产总计(万元) |
312986.93 |
305356.13 |
311102.15 |
324922.53 |
341271.58 |
| 负债合计(万元) |
16615.99 |
12579.63 |
19504.25 |
1205.40 |
9464.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
296370.94 |
292776.50 |
291597.90 |
323717.13 |
331807.32 |
| 未分配利润(万元) |
9823.50 |
5442.82 |
2979.95 |
4188.67 |
10575.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.79 |
221.66 |
153.99 |
11886.33 |
5729.51 |
| 投资收益(万元) |
4199.40 |
7978.26 |
4243.07 |
-2659.37 |
-726.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
720.98 |
-178.70 |
589.69 |
2821.03 |
1532.92 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.10 |
0.58 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
4967.20 |
8021.36 |
4986.85 |
12048.57 |
6536.49 |
| 管理人报酬(万元) |
393.99 |
810.16 |
411.03 |
882.32 |
441.76 |
| 托管费(万元) |
116.74 |
240.05 |
121.79 |
261.43 |
130.89 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
23.89 |
11.43 |
24.29 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
566.27 |
1194.32 |
644.50 |
1343.04 |
697.01 |
| 利润总额(万元) |
4400.94 |
6827.04 |
4342.35 |
10705.53 |
5839.48 |
| 净利润(万元) |
4400.94 |
6827.04 |
4342.35 |
10705.53 |
5839.48 |
