资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27.12 0.62%
债券 4334.06 98.37%
银行存款和结算备付金 44.19 1.00%
其他资产 0.68 0.02%
资产总值:4406.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 20.00 2114.48 43.60%
25国开20 10.00 986.63 20.35%
25超长特别国债06 10.00 981.36 20.24%
25国债08 2.50 251.59 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3101.11 63.95%
国家债券 1232.95 25.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.00 27.12 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.17 75.18 1.43%
豪威集团 603501 0.50 63.83 1.22%
诺普信 002215 3.50 36.16 0.69%
中国移动 600941 0.20 22.51 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%