民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_资产配置

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1190.01	18.11%
债券	5362.33	81.61%
银行存款和结算备付金	17.38	0.26%
其他资产	0.89	0.01%

资产总值：6570.60万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	7.50	836.25	12.88%
23国债20	5.50	559.04	8.61%
23国债24	5.50	557.35	8.58%
21苏沙钢MTN001	5.00	520.29	8.01%
21靖江北辰MTN002	5.00	516.24	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2096.09	32.28%
可转债	275.70	4.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺普信	002215	25.00	231.25	3.56%
兴齐眼药	300573	1.00	214.43	3.30%
盾安环境	002011	10.40	131.04	2.02%
国投电力	600886	8.20	123.41	1.90%
优利德	688628	2.87	120.51	1.86%
东睦股份	600114	7.00	103.25	1.59%
新国都	300130	4.00	84.88	1.31%
正帆科技	688596	2.20	83.78	1.29%
中国移动	600941	0.30	31.73	0.49%
五粮液	000858	0.15	23.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	0.68	124.34	1.89%
优利德	688628	3.07	120.96	1.84%
新国都	300130	4.00	96.80	1.47%
国投电力	600886	7.00	92.26	1.40%
盾安环境	002011	6.00	82.50	1.25%
正帆科技	688596	1.90	75.30	1.14%
大北农	002385	11.00	65.56	0.99%
东方财富	300059	3.00	42.12	0.64%
中国移动	600941	0.30	29.84	0.45%
华辰装备	300809	0.80	23.40	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
金融业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	8.50	371.11	5.12%
国投电力	600886	21.80	256.59	3.54%
中国海油	600938	8.40	177.58	2.45%
诺普信	002215	18.50	135.97	1.87%
五粮液	000858	0.50	78.05	1.08%
东方财富	300059	4.40	66.88	0.92%
圣诺生物	688117	1.80	53.82	0.74%
正帆科技	688596	1.20	44.76	0.62%
铖昌科技	001270	0.40	33.13	0.46%
山大地纬	688579	2.50	31.05	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.70%
采矿业	0.02	2.45%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.15	136.91	1.61%
腾讯控股	00700	0.31	104.70	1.23%
金山办公	688111	0.21	99.42	1.17%
泸州老窖	000568	0.35	89.18	1.05%
紫金矿业	601899	6.95	86.11	1.01%
爱美客	300896	0.15	83.81	0.99%
昊海生科	688366	0.77	78.14	0.92%
寒武纪	688256	0.38	70.20	0.83%
洛阳钼业	603993	11.31	67.75	0.80%
工业富联	601138	3.67	63.20	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.03%
采矿业	0.02	1.96%
电信业务	0.01	1.23%
卫生和社会工作	0.01	0.62%
医疗保健	0.00	0.39%
非日常生活消费品	0.00	0.39%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
原材料	0.00	0.31%

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