民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.10亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
债券型名次	99	700	369	4139	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	-7.84	-19.71	-	-18.80
债券型名次	5136	5451	5503	2863	5511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
98	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.67	0.83	4.14	1.79	1.88
99	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
100	华泰保兴尊利债券C	0.66	2.32	5.55	6.04	6.42
101	富国兴利增强债券	0.65	1.55	5.98	-0.32	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	工银瑞享纯债债券	0.03	0.79	1.71	2.94	2.28
699	广发汇安18个月定期债券A	-0.15	0.79	1.90	3.90	2.47
700	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
701	南方稳鑫6个月持有债券A	0.16	0.79	2.27	3.45	2.15
702	平安双盈添益债券A	-0.03	0.79	1.48	3.20	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	汇添富6月红定期开放债券C	0.19	0.93	4.04	2.38	2.46
368	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	1.42	4.04	3.74	3.49
369	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
370	大成元吉增利债券A	0.06	1.12	4.03	2.10	2.64
371	海富通稳固收益债券A	0.32	1.47	4.03	2.10	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	交银增利增强债券A	0.03	1.27	3.25	1.61	2.13
4138	金鹰添瑞中短债C	-0.04	0.26	0.73	1.61	1.05
4139	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
4140	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
4141	天弘安利短债C	-0.02	0.29	0.81	1.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	建信稳定鑫利债券A	-0.08	0.40	1.08	2.51	1.75
1683	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.10	0.44	1.18	2.44	1.75
1684	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
1685	民生加银岁岁增利债券A	-0.13	0.08	1.18	2.62	1.75
1686	南方颐元定开债券发起	-0.09	0.52	1.32	3.95	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	招商享利增强债券A	-0.99	3.43	0.00	-	-1.44
5135	国寿安保尊利增强回报债券A	-1.00	1.27	-1.93	-	18.15
5136	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.00	-7.84	-19.71	-	-18.80
5137	银河银信添利债券B	-1.00	0.59	4.31	-	120.63
5138	前海联合添利债券C	-1.01	1.15	3.26	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商安瑞进取债券	-10.32	-7.59	-9.82	-	78.91
5450	民生加银增强收益债券C	-7.62	-7.62	-10.38	-	119.76
5451	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.00	-7.84	-19.71	-	-18.80
5452	交银强化回报A/B	-0.61	-7.88	-6.81	-	34.74
5453	富荣富乾债券A	-6.78	-7.89	-13.01	-	-10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	工银可转债优选债券A	-10.36	-19.66	-18.93	-	11.21
5502	海富通美元债QDII(美元)	-5.52	-6.47	-19.23	-	-10.27
5503	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.00	-7.84	-19.71	-	-18.80
5504	工银可转债优选债券C	-10.72	-20.31	-19.90	-	8.52
5505	上银慧恒收益增强债券A	-8.84	-9.77	-20.14	-	-20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	大摩丰裕63个月开放债券	3.75	7.76	11.72	-	13.57
2862	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.64	-7.19	-18.85	-	-17.72
2863	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.00	-7.84	-19.71	-	-18.80
2864	长城稳利纯债A	4.38	8.52	11.25	-	11.07
2865	长城稳利纯债C	4.07	7.90	10.34	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	先锋汇盈纯债C	-6.86	-18.70	-28.22	-	-17.74
5510	华夏鼎源债券A	5.47	-12.58	-21.31	-	-18.47
5511	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.00	-7.84	-19.71	-	-18.80
5512	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-1.36	-9.37	0.00	-	-19.48
5513	华夏鼎源债券C	5.04	-13.27	-22.25	-	-19.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	7.50	836.25	12.88%
23国债20	5.50	559.04	8.61%
23国债24	5.50	557.35	8.58%
21苏沙钢MTN001	5.00	520.29	8.01%
21靖江北辰MTN002	5.00	516.24	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.809	0.807	0.804	0.804	0.801
累计净值(元)	0.809	0.807	0.804	0.804	0.801

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