民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：0.8292

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
债券型名次	857	717	638	2449	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
债券型名次	1953	3872	5489	2866	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.76	0.18	0.39	0.21
856	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.74	0.10	0.24	0.21
857	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
858	摩根强化回报债券B	0.21	0.65	0.31	2.21	0.21
859	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	嘉实信用债券C	0.28	0.70	1.54	1.51	0.28
716	交银双利债券C	0.15	0.70	1.27	2.05	0.15
717	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
718	南方佳元6个月持有债券C	0.30	0.70	0.71	4.14	0.30
719	鹏扬泓利债券A	0.42	0.70	0.01	2.54	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
637	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
638	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
639	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
640	平安惠享纯债C	0.21	0.71	1.06	1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02
2448	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
2449	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
2450	鹏华双债增利债券C	0.38	0.34	0.65	0.56	0.38
2451	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.19	0.56	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.76	0.18	0.39	0.21
1418	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.74	0.10	0.24	0.21
1419	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21
1420	摩根强化回报债券B	0.21	0.65	0.31	2.21	0.21
1421	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.70	4.61	8.40	-	11.45
1952	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
1953	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
1954	人保鑫瑞中短债债券A	1.70	5.53	8.64	13.63	19.36
1955	西部利得祥逸债券D	1.70	6.66	12.16	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3871	交银境尚收益债券A	0.51	4.83	7.91	13.65	32.32
3872	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
3873	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3874	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.93	4.83	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	泓德裕祥债券C	2.36	3.15	-0.99	-0.12	41.78
5488	浙商丰利增强债券	10.82	12.59	-1.00	21.60	80.06
5489	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
5490	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.77	8.46
5491	中加优享纯债债券C	-0.82	-0.77	-1.22	-	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-15.94	13.93
2865	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
2866	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
2867	华夏鼎源债券A	0.92	6.18	11.56	-20.36	-15.25
2868	华夏鼎源债券C	0.50	5.31	10.20	-21.94	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	华夏鼎源债券A	0.92	6.18	11.56	-20.36	-15.25
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
5517	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
5518	华夏鼎源债券C	0.50	5.31	10.20	-21.94	-17.15
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.65	9.65	9.74	-41.80	-20.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2114.48	43.60%
25国开20	10.00	986.63	20.35%
25超长特别国债06	10.00	981.36	20.24%
25国债08	2.50	251.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3101.11	63.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8275	0.8288	0.8286	0.8320	0.8305
累计净值(元)	0.8275	0.8288	0.8286	0.8320	0.8305

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