民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：0.8310

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
债券型名次	802	980	582	1899	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
债券型名次	1721	3138	5486	3416	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
801	金元顺安丰利债券	0.42	0.55	1.09	2.77	0.42
802	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
803	浦银安盛优化收益债券C	0.42	0.66	0.69	2.87	0.42
804	太平丰和一年定开债券发起式	0.42	1.43	1.39	1.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
979	汇添富增强收益债券A	0.41	0.57	0.80	1.16	0.41
980	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
981	平安季享裕定开债C	0.54	0.57	0.58	0.74	0.54
982	平安季享裕定开债E	0.54	0.57	0.58	0.74	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	建信润利增强债券A	0.21	0.48	1.28	3.89	0.21
581	景顺长城景泰纯利债券A	0.19	0.50	1.28	0.96	0.19
582	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
583	南方双元C	0.52	0.95	1.28	2.90	0.52
584	前海开源祥和债券A	-0.20	-0.25	1.28	-0.19	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
1898	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.46	1.00	0.70	0.13
1899	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
1900	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.28	0.93	0.70	0.04
1901	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1293	金元顺安丰利债券	0.42	0.55	1.09	2.77	0.42
1294	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
1295	浦银安盛优化收益债券C	0.42	0.66	0.69	2.87	0.42
1296	太平丰和一年定开债券发起式	0.42	1.43	1.39	1.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	国寿安保尊益信用纯债债券	1.96	9.82	16.11	25.55	38.33
1720	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1721	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
1722	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.96	5.52	10.96	-	14.08
1723	人保民富债券A	1.96	6.82	0.00	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鑫元双债增强债券A	1.16	5.40	8.40	15.07	28.80
3137	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
3138	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
3139	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.58	5.39	8.48	15.14	16.59
3140	天弘兴享一年定开	1.20	5.39	10.84	18.81	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5485	格林泓景债券C	-0.50	9.06	-0.84	-	-0.52
5486	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
5487	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.39	8.46
5488	汇安信利债券C	1.25	5.17	-1.09	-3.33	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	亚洲美元债C(美元现汇)	6.59	6.67	6.19	-14.99	-5.34
3415	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.32	6.14	0.02	-17.27	-15.30
3416	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
3417	华夏鼎源债券A	0.89	6.11	11.55	-20.58	-15.27
3418	华夏鼎源债券C	0.49	5.25	10.19	-22.16	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	华夏鼎源债券A	0.89	6.11	11.55	-20.58	-15.27
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.32	6.14	0.02	-17.27	-15.30
5517	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
5518	华夏鼎源债券C	0.49	5.25	10.19	-22.16	-17.17
5519	先锋汇盈纯债A	-2.23	-9.52	-13.40	-32.96	-20.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2114.48	43.60%
25国开20	10.00	986.63	20.35%
25超长特别国债06	10.00	981.36	20.24%
25国债08	2.50	251.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3101.11	63.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8310	0.8316	0.8292	0.8275	0.8288
累计净值(元)	0.8310	0.8316	0.8292	0.8275	0.8288

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