民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动当道，主动何为？——论主动权益基金的配置价值[2026-03-05]

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累计净值：0.8590

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
债券型名次	4591	35	201	414	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
债券型名次	568	1206	4984	3471	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	建信双债增强A	-0.23	0.16	2.00	2.41	1.43
4590	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	1.40	4.70	4.09	3.87
4591	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
4592	鹏扬富利增强债券C	-0.23	-0.03	2.60	3.19	2.10
4593	西部利得祥盈债券C	-0.23	0.25	1.95	2.78	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	鹏华信用增利债券B	0.25	1.42	3.48	4.88	2.21
34	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	1.40	4.70	4.09	3.87
35	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
36	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.17	1.33	-3.49	8.91	0.31
37	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.16	1.31	-3.55	8.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	安信聚利增强债券B	0.27	0.99	4.63	6.92	3.20
200	嘉实多利收益债券A	-0.83	0.22	4.62	7.15	2.61
201	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
202	安信聚利增强债券C	0.26	0.97	4.58	6.82	3.17
203	博时天颐债券A	-2.92	-1.95	4.58	3.82	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	广发集嘉债券A	-1.92	0.00	3.85	3.92	2.44
413	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
414	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
415	南方佳元6个月持有债券C	-0.39	0.37	2.61	3.90	2.02
416	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
156	江信聚福	0.59	1.12	3.96	4.42	3.83
157	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81
158	光大保德信晟利债券A	-0.83	-0.36	5.24	7.07	3.79
159	银河通利债券(LOF)	-1.60	-0.66	6.80	7.14	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	鹏华丰利债券(LOF)C	6.13	14.64	16.24	-	16.24
567	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.12	9.32	8.57	-50.43	-44.97
568	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
569	工银瑞信双利债券A	6.09	10.07	11.12	16.73	154.39
570	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.09	10.36	14.58	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	融通收益增强债券C	4.01	7.71	0.94	12.07	41.01
1205	长盛盛裕纯债D	3.04	7.70	14.98	-	17.50
1206	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
1207	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
1208	长盛盛裕纯债A	3.03	7.69	14.98	33.69	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.86	8.58
4983	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.71	3.07	5.81	6.12
4984	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
4985	国泰君安君得盛债券A	2.34	6.07	3.06	-	9.65
4986	人保鑫泽纯债A	1.27	4.26	3.06	9.23	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.49	8.46	4.16	-13.95	-12.40
3470	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
3471	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
3472	华夏鼎源债券A	0.65	4.14	11.02	-19.22	-15.78
3473	华夏鼎源债券C	0.24	3.30	9.68	-20.83	-17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	富荣富乾债券C	2.61	5.11	-4.27	-11.62	-13.73
5515	华夏鼎润债券C	1.55	3.67	2.09	-	-14.09
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
5517	华夏鼎源债券A	0.65	4.14	11.02	-19.22	-15.78
5518	华夏鼎源债券C	0.24	3.30	9.68	-20.83	-17.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2135.59	46.74%
25国开20	10.00	994.65	21.77%
25超长特别国债06	10.00	982.34	21.50%
25国债08	2.50	252.52	5.53%
25特国06	1.00	98.24	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3130.23	68.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8610	0.8641	0.8610	0.8599	0.8621
累计净值(元)	0.8610	0.8641	0.8610	0.8599	0.8621

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