民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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累计净值：0.8315

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
债券型名次	904	1093	513	1601	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
债券型名次	1641	3310	5490	3416	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华夏稳定双利债券A	0.48	0.49	0.91	0.46	0.48
903	交银增利债券C	0.48	0.97	1.44	2.61	0.48
904	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
905	鹏华丰诚债券A	0.48	0.83	1.16	2.26	0.48
906	鹏华稳健恒利债券A	0.48	1.22	1.77	2.66	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	格林泓远纯债C	0.17	0.59	1.83	1.22	0.17
1092	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.66	0.59	0.16	1.06	0.66
1093	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
1094	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28
1095	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.32	0.59	0.20	0.96	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00
512	国投瑞银中高等级债券C	0.63	1.20	1.40	2.63	0.63
513	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
514	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
515	易方达裕祥回报债券C	0.57	1.40	1.40	4.26	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
1600	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.90	0.02
1601	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
1602	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
1603	德邦景颐债券A	0.31	0.45	0.66	0.89	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华夏稳定双利债券A	0.48	0.49	0.91	0.46	0.48
1103	交银增利债券C	0.48	0.97	1.44	2.61	0.48
1104	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
1105	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1106	鹏华丰诚债券A	0.48	0.83	1.16	2.26	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30
1640	格林泓裕一年定开债A	2.16	2.23	4.36	6.90	8.19
1641	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
1642	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	12.61	17.00
1643	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
3309	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
3310	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
3311	平安双季盈6个月持有债券A	1.30	5.23	10.49	-	14.36
3312	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	汇安信利债券C	1.29	5.11	-1.22	-3.32	1.98
5489	中加优享纯债债券C	-0.77	-0.82	-1.27	-	-1.27
5490	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
5491	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38
5492	鹏华丰盛债券	1.14	3.45	-1.67	-1.20	67.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	亚洲美元债C(美元现汇)	6.68	6.52	6.12	-15.05	-5.41
3415	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.52	5.96	-0.26	-17.22	-15.25
3416	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
3417	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.51	-15.20
3418	华夏鼎源债券C	0.61	5.27	10.25	-22.09	-17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.51	-15.20
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.52	5.96	-0.26	-17.22	-15.25
5517	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
5518	华夏鼎源债券C	0.61	5.27	10.25	-22.09	-17.10
5519	先锋汇盈纯债A	-1.34	-8.62	-12.63	-32.34	-19.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2114.48	43.60%
25国开20	10.00	986.63	20.35%
25超长特别国债06	10.00	981.36	20.24%
25国债08	2.50	251.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3101.11	63.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8310	0.8310	0.8316	0.8292	0.8275
累计净值(元)	0.8310	0.8310	0.8316	0.8292	0.8275

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