资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238144.32 99.80%
银行存款和结算备付金 32.96 0.01%
其他资产 437.48 0.18%
资产总值:238614.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 120.00 12099.73 5.85%
22西基03 50.00 5134.73 2.48%
21河北高速MTN002 50.00 5094.41 2.46%
25高淳经开MTN001 50.00 5072.85 2.45%
25石交投CP002 50.00 5070.91 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25311.38 12.23%
企业债 8192.88 3.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%